| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 353.00 | 27 131.00 | 222.00 | 27 353.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 868.00 | | 12 868.00 | 12 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 664 343.00 | 1 401 013.00 | 2 263 330.00 | 3 664 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 797.00 | 479 414.00 | 257 383.00 | 736 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 960 393.00 | | 1 960 393.00 | 1 960 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
BF Prêts | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 717 261.00 | 1 918 997.00 | 4 798 271.00 | 6 717 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 465 466.00 | 79 276.00 | 1 406 190.00 | 1 465 466.00 |
BN En cours de production de biens | 847 699.00 | | 847 699.00 | 847 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 192 789.00 | 79 415.00 | 1 113 374.00 | 1 192 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 370.00 | | 131 370.00 | 131 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 122.00 | 55 752.00 | 784 370.00 | 840 122.00 |
BZ Autres créances | 3 516 263.00 | | 3 516 263.00 | 3 516 263.00 |
CF Disponibilités | 492 280.00 | | 492 290.00 | 492 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 635.00 | | 81 835.00 | 81 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 587 324.00 | 214 443.00 | 6 373 362.00 | 8 587 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 305 086.00 | 2 133 433.00 | 13 171 652.00 | 15 305 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 204 254.00 | | | 1 204 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 243 469.00 | 2 745 317.00 | | 2 243 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 110.00 | 798 152.00 | | 59 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 217.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 69 611.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 770 834.00 | 3 880 298.00 | | 3 770 834.00 |
DP Provisions pour risques | 241 916.00 | 321 916.00 | | 241 916.00 |
DR TOTAL (IV) | 241 916.00 | 321 916.00 | | 241 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 889.00 | 847 079.00 | | 1 694 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 110 667.00 | 50 546.00 | | 3 110 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 392.00 | 115 342.00 | | 316 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 658.00 | 4 306 817.00 | | 2 053 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 160.00 | 713 361.00 | | 1 218 160.00 |
EA Autres dettes | 765 136.00 | 343 843.00 | | 765 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 196.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 158 903.00 | 6 400 184.00 | | 9 158 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 171 652.00 | 10 602 398.00 | | 13 171 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 938 083.00 | 5 812 473.00 | | 7 938 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 165.00 | 9 140.00 | | 6 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 110 667.00 | | | 3 110 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 858 487.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 187 335.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 045 822.00 | |
FM Production stockée | | | -128 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 318 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 190 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 347 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 230 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 604 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 081 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 770.00 | |
GE Autres charges | | | 5 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 743 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 928.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 519.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | 9 217.00 | | 3 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 862.00 | 92 913.00 | | 149 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 239.00 | 102 130.00 | | 153 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 741.00 | 34 954.00 | | 28 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 138.00 | 1 146.00 | | 3 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 251.00 | 1 583.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 130.00 | 37 683.00 | | 32 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 108.00 | 64 447.00 | | 121 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 345 712.00 | 48 425.00 | | 345 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 924.00 | 164 287.00 | | 176 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 111 198.00 | 26 305 603.00 | | 25 111 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 052 087.00 | 25 507 451.00 | | 25 052 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 111.00 | 798 152.00 | | 59 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 598 366.00 | | 3 168 159.00 | 4 598 366.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 644.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 644.00 | 304 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 264.00 | 6 717 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 191.00 | 51 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 004 428.00 | 6 361 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 978.00 | | 12 868.00 | 56 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 260 670.00 | | 3 105 291.00 | 4 260 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 718.00 | | 50 000.00 | 280 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 089.00 | 221 221.00 | 1 001 319.00 | 2 699 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 709.00 | 1 046.00 | 18 191.00 | 55 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643 379.00 | 220 175.00 | 983 128.00 | 2 643 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 69 611.00 | 251.00 | 69 862.00 | 69 611.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 916.00 | | 80 000.00 | 321 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 916.00 | | 80 000.00 | 321 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 053 658.00 | 2 053 658.00 | | 2 053 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 875 803.00 | 3 875 803.00 | | 3 875 803.00 |
UP Prêts | 236 334.00 | | 236 334.00 | 236 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 069.00 | | 63 069.00 | 63 069.00 |
UX Autres créances clients | 840 122.00 | 840 122.00 | | 840 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 688 724.00 | 467 905.00 | 1 220 819.00 | 1 688 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 313.00 | | | 369 313.00 |
VP Divers | 3 516 263.00 | 3 516 263.00 | | 3 516 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218 160.00 | 1 218 160.00 | | 1 218 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 835.00 | 81 835.00 | | 81 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 737 624.00 | 4 438 221.00 | 299 403.00 | 4 737 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 842 510.00 | 7 621 691.00 | 1 220 819.00 | 8 842 510.00 |