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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 353.00 | 27 353.00 | | 27 353.00 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 155.00 | | 76 155.00 | 76 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 181 876.00 | 2 190 667.00 | 4 991 209.00 | 7 181 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 123.00 | 644 762.00 | 365 360.00 | 1 010 123.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 474 322.00 | 2 874 216.00 | 5 600 106.00 | 8 474 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 515 201.00 | 108 232.00 | 1 406 969.00 | 1 515 201.00 |
BN En cours de production de biens | 828 987.00 | | 828 987.00 | 828 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 466.00 | 101 157.00 | 850 309.00 | 951 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 747.00 | 38 858.00 | 571 889.00 | 610 747.00 |
BZ Autres créances | 3 747 846.00 | | 3 747 846.00 | 3 747 846.00 |
CF Disponibilités | 609 605.00 | | 609 605.00 | 609 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 449 403.00 | 248 247.00 | 8 201 155.00 | 8 449 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 923 725.00 | 3 122 463.00 | 13 801 261.00 | 16 923 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 517 397.00 | 1 112 254.00 | | 2 517 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 001.00 | 2 122 628.00 | | 1 002 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 041.00 | -1 120 627.00 | | 147 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 930 439.00 | 2 378 255.00 | | 3 930 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 220 446.00 | 5 426 662.00 | | 5 220 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 295.00 | 3 227 843.00 | | 3 435 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777 425.00 | 808 800.00 | | 777 425.00 |
EA Autres dettes | 349 517.00 | 254 691.00 | | 349 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 902.00 | 138 674.00 | | 33 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 870 822.00 | 9 856 670.00 | | 9 870 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 801 261.00 | 12 234 926.00 | | 13 801 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 103 299.00 | 4 874 648.00 | | 5 103 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653.00 | 4 423.00 | | 4 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 350 403.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 305 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 656 207.00 | |
FM Production stockée | | | 405 563.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 365.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 411 001.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 944 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 379.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 096.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 6 096.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119 666.00 | 265 570.00 | | 119 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 605.00 | 265 570.00 | | 125 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 666.00 | -259 474.00 | | -119 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 236.00 | -444 147.00 | | 54 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 353 580.00 | 18 283 301.00 | | 12 353 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 206 538.00 | 19 403 929.00 | | 12 206 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 041.00 | -1 120 627.00 | | 147 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 959 157.00 | | 1 714 942.00 | 6 959 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 253.00 | 167 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 777.00 | 8 474 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 524.00 | 8 191 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 764.00 | | 25 178.00 | 89 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 682 758.00 | | 1 689 764.00 | 6 682 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 635.00 | | | 186 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 674 884.00 | 201 612.00 | 2 280.00 | 2 674 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 636 098.00 | 201 612.00 | 2 280.00 | 2 636 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435 295.00 | 3 435 295.00 | | 3 435 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 425.00 | 777 425.00 | | 777 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403 753.00 | 403 753.00 | | 403 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
UP Prêts | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
UX Autres créances clients | 610 747.00 | 610 747.00 | | 610 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 675.00 | | | 211 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 846.00 | 3 747 846.00 | | 3 747 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 549.00 | 185 549.00 | | 185 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 711 524.00 | 4 544 142.00 | 167 381.00 | 4 711 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 870 822.00 | 5 103 299.00 | 4 692 208.00 | 9 870 822.00 |