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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 757.00 | 157 971.00 | 51 786.00 | 209 757.00 |
AP Constructions | 1 009 999.00 | 846 801.00 | 163 198.00 | 1 009 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 316.00 | 503 613.00 | 37 703.00 | 541 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 518 568.00 | 1 298 616.00 | 219 952.00 | 1 518 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 966.00 | | 152 966.00 | 152 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 952 165.00 | | 3 952 165.00 | 3 952 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 386 497.00 | 2 807 002.00 | 4 579 495.00 | 7 386 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 718.00 | | 10 718.00 | 10 718.00 |
BT Marchandises | 41 253.00 | | 41 253.00 | 41 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 452.00 | 764.00 | 161 688.00 | 162 452.00 |
BZ Autres créances | 171 249.00 | | 171 249.00 | 171 249.00 |
CF Disponibilités | 1 329 125.00 | | 1 329 125.00 | 1 329 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 313.00 | | 47 313.00 | 47 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 219.00 | 764.00 | 1 855 455.00 | 1 856 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 242 717.00 | 2 807 766.00 | 6 434 950.00 | 9 242 717.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 4 415 292.00 | | | 4 415 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 554.00 | | | 647 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
DL TOTAL (I) | 5 232 601.00 | | | 5 232 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 487.00 | | | 261 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 358.00 | | | 224 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 083.00 | | | 410 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 451.00 | | | 265 451.00 |
EA Autres dettes | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 402.00 | | | 1 173 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 950.00 | | | 6 434 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 043.00 | | | 949 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 250 433.00 | | 5 250 433.00 | 5 250 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 250 433.00 | | 5 250 433.00 | 5 250 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 381 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 015 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 947.00 | |
GE Autres charges | | | 312 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 992.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 085.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 479.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 309 732.00 | | | 309 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295 351.00 | | | 295 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 534 523.00 | | | 5 534 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 969.00 | | | 4 886 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 554.00 | | | 647 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 421 429.00 | | | 421 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 631.00 | 28 947.00 | 26 631.00 | 26 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 631.00 | 28 947.00 | 26 631.00 | 26 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 083.00 | 410 083.00 | | 410 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 958.00 | 88 958.00 | | 88 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 952 166.00 | | | 3 952 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 161 612.00 | | | 161 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 841.00 | | | 841.00 |
VB T. V. A. | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 228.00 | 261 228.00 | | 261 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
VP Divers | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 333 394.00 | 381 015.00 | 3 952 379.00 | 4 333 394.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 043.00 | 949 043.00 | | 949 043.00 |