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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 031.00 | 255 210.00 | 83 821.00 | 339 031.00 |
AP Constructions | 1 598 736.00 | 1 019 745.00 | 578 991.00 | 1 598 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 989.00 | 569 335.00 | 21 654.00 | 590 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 029 469.00 | 1 818 824.00 | 210 645.00 | 2 029 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 136.00 | | 92 136.00 | 92 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 183 298.00 | | 1 183 298.00 | 1 183 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 457.00 | 3 663 115.00 | 2 172 342.00 | 5 835 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BT Marchandises | 30 678.00 | | 30 678.00 | 30 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 983.00 | | 45 983.00 | 45 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 443.00 | | 149 443.00 | 149 443.00 |
BZ Autres créances | 403 184.00 | | 403 184.00 | 403 184.00 |
CF Disponibilités | 3 372 407.00 | | 3 372 407.00 | 3 372 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 446.00 | | 278 446.00 | 278 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 784.00 | | 4 290 784.00 | 4 290 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 200.00 | 3 663 115.00 | 6 488 085.00 | 10 151 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 576.00 | | | 256 576.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 1 600 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 116.00 | 30 571.00 | | 37 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -510 567.00 | 606 545.00 | | -510 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 399.00 | 799.00 | | 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 643.00 | 2 405 609.00 | | 1 894 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 024.00 | 32 158.00 | | 45 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 024.00 | 32 158.00 | | 45 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 279 824.00 | 557 847.00 | | 2 279 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 368.00 | 85 894.00 | | 56 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 179 330.00 | 199 420.00 | | 179 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 028.00 | 815 603.00 | | 1 825 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 061.00 | 361 019.00 | | 177 061.00 |
EA Autres dettes | 27 447.00 | 103 612.00 | | 27 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 361.00 | 3 584.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 419.00 | 2 126 979.00 | | 4 548 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 488 085.00 | 4 564 746.00 | | 6 488 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 169 538.00 | 1 450 008.00 | | 2 169 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FG Production vendue services | 3 212 388.00 | | 3 212 388.00 | 3 212 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 647.00 | | 3 212 647.00 | 3 212 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 62.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 024.00 | |
GE Autres charges | | | 211 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 701 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 115.00 | 329.00 | | 47 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 178 904.00 | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 067.00 | 179 233.00 | | 50 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | 507.00 | | 8 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 505.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 181 565.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 669.00 | -2 332.00 | | 41 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 821.00 | 247 924.00 | | -2 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 676 278.00 | 6 715 635.00 | | 3 676 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 186 845.00 | 6 109 089.00 | | 4 186 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -510 567.00 | 606 545.00 | | -510 567.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 241 306.00 | 890 873.00 | | 1 241 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 816 448.00 | | 213 636.00 | 5 816 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 185.00 | 1 185 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 627.00 | 5 835 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 443.00 | 4 311 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 031.00 | | | 339 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 193 137.00 | | 213 636.00 | 4 193 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 284 279.00 | | | 1 284 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 481 676.00 | 194 422.00 | 12 983.00 | 3 481 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 124.00 | 23 086.00 | | 232 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 249 552.00 | 171 336.00 | 12 983.00 | 3 249 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 825 028.00 | 1 825 028.00 | | 1 825 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 061.00 | 177 061.00 | | 177 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 183 298.00 | 256 576.00 | 926 721.00 | 1 183 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 149 443.00 | 149 443.00 | | 149 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 279 824.00 | 80 273.00 | 1 930 990.00 | 2 279 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 184.00 | 403 184.00 | | 403 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 446.00 | 278 446.00 | | 278 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 658.00 | 1 087 650.00 | 927 009.00 | 2 014 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 369 089.00 | 2 169 538.00 | 1 930 990.00 | 4 369 089.00 |