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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 344 294.00 | 267 683.00 | 76 611.00 | 344 294.00 |
AP Constructions | 1 605 211.00 | 1 074 637.00 | 530 574.00 | 1 605 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 077.00 | 557 627.00 | 25 450.00 | 583 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 071 768.00 | 1 717 871.00 | 1 353 897.00 | 3 071 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 104 719.00 | | 1 104 719.00 | 1 104 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 774 417.00 | 3 617 818.00 | 3 156 599.00 | 6 774 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
BT Marchandises | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 056.00 | 1 015.00 | 91 041.00 | 92 056.00 |
BZ Autres créances | 2 170 259.00 | | 2 170 259.00 | 2 170 259.00 |
CF Disponibilités | 1 210 446.00 | | 1 210 446.00 | 1 210 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 483.00 | | 221 483.00 | 221 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 776 147.00 | 1 015.00 | 3 775 133.00 | 3 776 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 559 403.00 | 3 618 833.00 | 6 940 571.00 | 10 559 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 041.00 | | | 69 041.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 451.00 | 37 116.00 | | -473 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 229.00 | -510 567.00 | | 52 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 399.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 946 472.00 | 1 894 643.00 | | 1 946 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 780.00 | 45 024.00 | | 47 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 780.00 | 45 024.00 | | 47 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 517 883.00 | 2 279 824.00 | | 2 517 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 862.00 | 56 368.00 | | 59 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 909.00 | 179 330.00 | | 239 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 089.00 | 1 825 028.00 | | 1 887 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 420.00 | 177 061.00 | | 216 420.00 |
EA Autres dettes | 22 018.00 | 27 447.00 | | 22 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 136.00 | 3 361.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 318.00 | 4 548 419.00 | | 4 946 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 940 571.00 | 6 488 085.00 | | 6 940 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 598 531.00 | 2 169 538.00 | | 2 598 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
FG Production vendue services | 4 593 843.00 | | 4 593 843.00 | 4 593 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 581.00 | | 4 594 581.00 | 4 594 581.00 |
FN Production immobilisée | | | 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 780.00 | |
GE Autres charges | | | 285 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 420.00 | 47 115.00 | | 57 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 819.00 | 50 067.00 | | 57 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 465.00 | 8 398.00 | | 13 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465.00 | | | 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 930.00 | 8 398.00 | | 13 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 889.00 | 41 669.00 | | 43 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 821.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 197 085.00 | 3 676 278.00 | | 5 197 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 857.00 | 4 186 845.00 | | 5 144 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 229.00 | -510 567.00 | | 52 229.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 484 138.00 | 1 241 306.00 | | 1 484 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 835 457.00 | | 2 634 136.00 | 5 835 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 578.00 | 1 106 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695 176.00 | 6 774 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 614 598.00 | 5 323 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 031.00 | | 5 263.00 | 339 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 331.00 | | 2 626 875.00 | 4 311 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 095.00 | | 1 999.00 | 1 185 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 663 115.00 | 241 107.00 | 286 403.00 | 3 663 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 210.00 | 12 473.00 | | 255 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407 904.00 | 228 634.00 | 286 403.00 | 3 407 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 024.00 | 47 780.00 | 45 024.00 | 45 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 024.00 | 47 780.00 | 45 024.00 | 45 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 780.00 | 45 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 887 089.00 | 1 887 089.00 | | 1 887 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 104 719.00 | 69 041.00 | 1 035 678.00 | 1 104 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 92 056.00 | 92 056.00 | | 92 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 517 883.00 | 410 004.00 | 1 984 128.00 | 2 517 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 857.00 | | | 92 857.00 |
VP Divers | 2 170 259.00 | 2 170 259.00 | | 2 170 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 420.00 | 216 420.00 | | 216 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 483.00 | 221 483.00 | | 221 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 588 804.00 | 2 552 839.00 | 1 035 965.00 | 3 588 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 706 409.00 | 2 598 531.00 | 1 984 128.00 | 4 706 409.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 55 939.00 | 55 939.00 | | 55 939.00 |