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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 031.00 | 206 190.00 | 132 842.00 | 339 031.00 |
AP Constructions | 1 211 471.00 | 920 769.00 | 290 702.00 | 1 211 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 931.00 | 533 563.00 | 53 369.00 | 586 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 157.00 | 1 603 965.00 | 381 192.00 | 1 985 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 357 185.00 | | 357 185.00 | 357 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 573 639.00 | | 1 573 639.00 | 1 573 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 211.00 | 3 264 486.00 | 2 790 725.00 | 6 055 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
BT Marchandises | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 753.00 | | 54 753.00 | 54 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
BZ Autres créances | 355 531.00 | | 355 531.00 | 355 531.00 |
CF Disponibilités | 1 651 624.00 | | 1 651 624.00 | 1 651 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 305 965.00 | | 2 305 965.00 | 2 305 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 388 258.00 | 3 264 486.00 | 5 123 772.00 | 8 388 258.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 312 846.00 | 1 312 846.00 | | 1 312 846.00 |
DH Report à nouveau | 712 194.00 | 460 227.00 | | 712 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 531.00 | 251 966.00 | | 605 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 198.00 | 1 497.00 | | 1 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 463.00 | 2 194 231.00 | | 2 799 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 503.00 | 28 404.00 | | 39 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 503.00 | 28 404.00 | | 39 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 107.00 | 651 083.00 | | 651 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 163.00 | 251 919.00 | | 204 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 419.00 | 760 949.00 | | 1 092 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 704.00 | 294 109.00 | | 330 704.00 |
EA Autres dettes | 6 414.00 | 35 304.00 | | 6 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 807.00 | 2 008 366.00 | | 2 284 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 123 772.00 | 4 231 002.00 | | 5 123 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 501.00 | 1 199 304.00 | | 1 523 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
FG Production vendue services | 5 031 188.00 | | 5 031 188.00 | 5 031 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042 930.00 | | 5 042 930.00 | 5 042 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 189 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 503.00 | |
GE Autres charges | | | 319 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 135 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 054 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 37 705.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 113 390.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 294.00 | 30.00 | | 16 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299.00 | 99.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 594.00 | 129.00 | | 16 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 259.00 | 129.00 | | 13 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 374.00 | 128 771.00 | | 240 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 319 458.00 | 1 914 512.00 | | 5 319 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 713 928.00 | 1 662 545.00 | | 4 713 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 531.00 | 251 966.00 | | 605 531.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 559 233.00 | 184 936.00 | | 559 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 992.00 | | 548 985.00 | 5 669 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 360.00 | 1 575 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 766.00 | 6 055 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 406.00 | 4 140 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 664.00 | | 368.00 | 338 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 869 109.00 | | 276 040.00 | 3 869 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 219.00 | | 272 577.00 | 1 462 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 102 338.00 | 177 073.00 | 14 925.00 | 3 102 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 797.00 | 19 392.00 | | 186 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 915 540.00 | 157 681.00 | 14 925.00 | 2 915 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 404.00 | 39 502.00 | 28 404.00 | 28 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 404.00 | 39 502.00 | 28 404.00 | 28 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 503.00 | 28 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 419.00 | 1 092 419.00 | | 1 092 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 573 639.00 | | 1 573 639.00 | 1 573 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 83 486.00 | 83 486.00 | | 83 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 107.00 | 93 965.00 | 371 429.00 | 651 107.00 |
VP Divers | 355 531.00 | 355 531.00 | | 355 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330 704.00 | 330 704.00 | | 330 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 122 415.00 | 548 488.00 | 1 573 927.00 | 2 122 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 080 644.00 | 1 523 501.00 | 371 429.00 | 2 080 644.00 |