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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 031.00 | 232 124.00 | 106 907.00 | 339 031.00 |
AP Constructions | 1 573 069.00 | 964 763.00 | 608 307.00 | 1 573 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 053.00 | 555 917.00 | 34 136.00 | 590 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 304.00 | 1 728 872.00 | 279 432.00 | 2 008 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 282 482.00 | | 1 282 482.00 | 1 282 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 816 448.00 | 3 481 676.00 | 2 334 772.00 | 5 816 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 094.00 | 2 553.00 | 5 541.00 | 8 094.00 |
BT Marchandises | 33 370.00 | | 33 370.00 | 33 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 632.00 | | 57 632.00 | 57 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 431.00 | | 562 431.00 | 562 431.00 |
BZ Autres créances | 130 445.00 | | 130 445.00 | 130 445.00 |
CF Disponibilités | 1 207 679.00 | | 1 207 679.00 | 1 207 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207 916.00 | | 207 916.00 | 207 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 568.00 | 2 553.00 | 2 205 015.00 | 2 207 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 975.00 | 3 484 229.00 | 4 564 746.00 | 8 048 975.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 600 000.00 | 1 312 846.00 | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 571.00 | 712 194.00 | | 30 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 545.00 | 605 531.00 | | 606 545.00 |
DJ Subventions d’investissement | 799.00 | 1 198.00 | | 799.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 609.00 | 2 799 463.00 | | 2 405 609.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 158.00 | 39 503.00 | | 32 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 158.00 | 39 503.00 | | 32 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 847.00 | 651 107.00 | | 557 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 420.00 | 204 163.00 | | 199 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 815 603.00 | 1 092 419.00 | | 815 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 019.00 | 330 704.00 | | 361 019.00 |
EA Autres dettes | 103 612.00 | 6 414.00 | | 103 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 979.00 | 2 284 807.00 | | 2 126 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 564 746.00 | 5 123 772.00 | | 4 564 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 008.00 | 1 523 501.00 | | 1 450 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 6 351 997.00 | | 6 351 997.00 | 6 351 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 352 069.00 | | 6 352 069.00 | 6 352 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 528 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 528 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 095 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 158.00 | |
GE Autres charges | | | 455 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 184 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 344 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495 089.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -487 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | 16 294.00 | | 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 904.00 | 299.00 | | 178 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 233.00 | 16 594.00 | | 179 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507.00 | 3 137.00 | | 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 505.00 | | | 178 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 553.00 | 198.00 | | 2 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 565.00 | 3 335.00 | | 181 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 332.00 | 13 259.00 | | -2 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 924.00 | 240 374.00 | | 247 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 715 635.00 | 5 319 458.00 | | 6 715 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 089.00 | 4 713 928.00 | | 6 109 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 545.00 | 605 531.00 | | 606 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 890 873.00 | 559 233.00 | | 890 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 211.00 | | 387 868.00 | 6 055 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 291 157.00 | 1 284 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 626 631.00 | 5 816 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 474.00 | 4 193 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 031.00 | | | 339 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 743.00 | | 387 868.00 | 4 140 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 436.00 | | | 1 575 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 486.00 | 217 190.00 | 3 481 676.00 | 3 264 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 190.00 | 25 935.00 | 232 124.00 | 206 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 058 296.00 | 191 255.00 | 3 249 552.00 | 3 058 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 503.00 | 32 158.00 | 39 503.00 | 39 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 503.00 | 32 158.00 | 39 503.00 | 39 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 158.00 | 39 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 152.00 | 49 152.00 | | 49 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 815 603.00 | 815 603.00 | | 815 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 019.00 | 361 019.00 | | 361 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 612.00 | 103 612.00 | | 103 612.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 282 482.00 | 288 529.00 | 993 953.00 | 1 282 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 562 431.00 | 562 431.00 | | 562 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 847.00 | 80 296.00 | 318 367.00 | 557 847.00 |
VI Groupe et associés | 36 742.00 | 36 742.00 | | 36 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 445.00 | 130 445.00 | | 130 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207 916.00 | 207 916.00 | | 207 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 562.00 | 1 189 321.00 | 994 241.00 | 2 183 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 559.00 | 1 450 008.00 | 318 367.00 | 1 927 559.00 |