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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 663.00 | 180 336.00 | 158 327.00 | 338 663.00 |
AP Constructions | 1 211 470.00 | 884 023.00 | 327 447.00 | 1 211 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 331.00 | 520 703.00 | 62 627.00 | 583 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 274.00 | 1 455 230.00 | 515 043.00 | 1 970 274.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 327.00 | | 98 327.00 | 98 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 177 701.00 | | 177 701.00 | 177 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100 287.00 | | 1 100 287.00 | 1 100 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 481 565.00 | 3 040 293.00 | 2 441 271.00 | 5 481 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BT Marchandises | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 556.00 | | 134 556.00 | 134 556.00 |
BZ Autres créances | 318 265.00 | | 318 265.00 | 318 265.00 |
CF Disponibilités | 892 061.00 | | 892 061.00 | 892 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 371.00 | | 117 371.00 | 117 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 864.00 | | 1 567 864.00 | 1 567 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 049 430.00 | 3 040 293.00 | 4 009 136.00 | 7 049 430.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 312 846.00 | 4 415 292.00 | | 1 312 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 227.00 | 647 554.00 | | 460 227.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597.00 | 2 060.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 364.00 | 5 232 601.00 | | 1 942 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 852.00 | 28 947.00 | | 27 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 852.00 | 28 947.00 | | 27 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 313.00 | 261 487.00 | | 674 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 813.00 | 224 358.00 | | 315 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 930.00 | 410 083.00 | | 763 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 247.00 | 265 451.00 | | 281 247.00 |
EA Autres dettes | 3 614.00 | 5 929.00 | | 3 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 038 919.00 | 1 173 402.00 | | 2 038 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 136.00 | 6 434 950.00 | | 4 009 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 377.00 | 949 043.00 | | 1 178 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FG Production vendue services | 5 957 466.00 | | 5 957 466.00 | 5 957 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 964 536.00 | | 5 964 536.00 | 5 964 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 392 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 852.00 | |
GE Autres charges | | | 366 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 934 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 89 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 922.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 877.00 | 15 118.00 | | 20 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | 1 173.00 | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 455.00 | 16 291.00 | | 21 455.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 201.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | 2 201.00 | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 299.00 | 14 089.00 | | 21 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 062.00 | 295 351.00 | | 190 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 259 682.00 | 5 534 523.00 | | 6 259 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 799 455.00 | 4 886 969.00 | | 5 799 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 227.00 | 647 554.00 | | 460 227.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 582 511.00 | 421 429.00 | | 582 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 386 497.00 | | 1 938 614.00 | 7 386 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 774 464.00 | 1 279 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 756.00 | 3 788 789.00 | 5 481 565.00 | 54 756.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 756.00 | 14 325.00 | 3 863 403.00 | 54 756.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 757.00 | | 128 906.00 | 209 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 851.00 | | 709 633.00 | 3 222 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 953 887.00 | | 1 100 075.00 | 3 953 887.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 756.00 | | | 54 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 807 002.00 | 247 617.00 | 14 325.00 | 2 807 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 971.00 | 22 365.00 | | 157 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 030.00 | 225 252.00 | 14 325.00 | 2 649 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 947.00 | 27 852.00 | 28 947.00 | 28 947.00 |
6T Sur comptes clients | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 711.00 | 27 852.00 | 29 711.00 | 29 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 852.00 | 29 711.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 930.00 | 763 930.00 | | 763 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 504.00 | 106 504.00 | | 106 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100 287.00 | | | 1 100 287.00 |
UX Autres créances clients | 134 556.00 | | | 134 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 102 880.00 | | | 102 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 313.00 | 129 585.00 | 428 054.00 | 674 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 872.00 | | | 173 872.00 |
VP Divers | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 268.00 | 46 268.00 | | 46 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 371.00 | | | 117 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 183.00 | 570 194.00 | 1 277 989.00 | 1 848 183.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 105.00 | 1 178 377.00 | 428 054.00 | 1 723 105.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |