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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 663.00 | 186 797.00 | 151 866.00 | 338 663.00 |
AP Constructions | 1 211 470.00 | 893 253.00 | 318 216.00 | 1 211 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 331.00 | 526 362.00 | 56 968.00 | 583 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 080.00 | 1 495 923.00 | 475 156.00 | 1 971 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 227.00 | | 103 227.00 | 103 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 460 422.00 | | 1 460 422.00 | 1 460 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 669 992.00 | 3 102 337.00 | 2 567 654.00 | 5 669 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BT Marchandises | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 535.00 | | 141 535.00 | 141 535.00 |
BZ Autres créances | 229 897.00 | | 229 897.00 | 229 897.00 |
CF Disponibilités | 1 022 884.00 | | 1 022 884.00 | 1 022 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 404.00 | | 137 404.00 | 137 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 672.00 | | 1 634 672.00 | 1 634 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 333 339.00 | 3 102 337.00 | 4 231 002.00 | 7 333 339.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 675.00 | | 28 675.00 | 28 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 312 846.00 | 1 312 846.00 | | 1 312 846.00 |
DH Report à nouveau | 460 227.00 | | | 460 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 966.00 | 460 227.00 | | 251 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 497.00 | 1 597.00 | | 1 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 194 231.00 | 1 942 364.00 | | 2 194 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 404.00 | 27 852.00 | | 28 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 404.00 | 27 852.00 | | 28 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 083.00 | 674 313.00 | | 651 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 919.00 | 315 814.00 | | 251 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 949.00 | 763 930.00 | | 760 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 109.00 | 281 247.00 | | 294 109.00 |
EA Autres dettes | 35 304.00 | 3 615.00 | | 35 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 366.00 | 2 038 919.00 | | 2 008 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 002.00 | 4 009 136.00 | | 4 231 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 304.00 | | | 1 199 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
FG Production vendue services | 1 841 945.00 | | 1 841 945.00 | 1 841 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 488.00 | | 1 845 488.00 | 1 845 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 913 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 404.00 | |
GE Autres charges | | | 113 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 367.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 705.00 | | | 37 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 20 877.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99.00 | 577.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 21 455.00 | | 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | 21 299.00 | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 771.00 | 190 062.00 | | 128 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 512.00 | 6 259 682.00 | | 1 914 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 545.00 | 5 799 455.00 | | 1 662 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 966.00 | 460 227.00 | | 251 966.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 184 936.00 | 582 511.00 | | 184 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 481 565.00 | | 206 425.00 | 5 481 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 462 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 5 669 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 663.00 | | | 338 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 863 403.00 | | 5 705.00 | 3 863 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 279 498.00 | | 200 720.00 | 1 279 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 040 293.00 | 62 043.00 | | 3 040 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 336.00 | 6 460.00 | | 180 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 859 957.00 | 55 582.00 | | 2 859 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 852.00 | 28 404.00 | 27 852.00 | 27 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 852.00 | 28 404.00 | 27 852.00 | 27 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 404.00 | 27 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 949.00 | 760 949.00 | | 760 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 010.00 | 116 010.00 | | 116 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 596.00 | 100 596.00 | | 100 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 460 422.00 | | 1 460 422.00 | 1 460 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
UX Autres créances clients | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 83 542.00 | 83 542.00 | | 83 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 083.00 | 93 941.00 | 371 428.00 | 651 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 673 732.00 | | | 673 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 704.00 | 112 704.00 | | 112 704.00 |
VP Divers | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 404.00 | 137 404.00 | | 137 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 969 547.00 | 508 837.00 | 1 460 709.00 | 1 969 547.00 |
VW T.V.A. | 38 762.00 | 38 762.00 | | 38 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 446.00 | 1 199 304.00 | 371 428.00 | 1 756 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 813.00 | | | 60 813.00 |
ST Autres comptes | 365 351.00 | | | 365 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 9 745 113.00 | | | 9 745 113.00 |
YT Sous‐traitance | 134 094.00 | | | 134 094.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 134.00 | | | 195 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 971.00 | | | 133 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 743.00 | | | 690 743.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |