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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 360.00 | 826.00 | 3 533.00 | 4 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 217.00 | 33 107.00 | 7 109.00 | 40 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 798.00 | 233 281.00 | 134 516.00 | 367 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 943.00 | 267 216.00 | 159 727.00 | 426 943.00 |
BT Marchandises | 349 983.00 | | 349 983.00 | 349 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 56 302.00 | | 56 302.00 | 56 302.00 |
CF Disponibilités | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 310.00 | | 457 310.00 | 457 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 253.00 | 267 216.00 | 617 037.00 | 884 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 601.00 | -18 658.00 | | -16 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 719.00 | 2 056.00 | | 13 719.00 |
DL TOTAL (I) | 117 118.00 | 103 398.00 | | 117 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 218.00 | 87 214.00 | | 109 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 673.00 | 224 871.00 | | 207 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 700.00 | 88 031.00 | | 78 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 059.00 | 73 046.00 | | 78 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 267.00 | 28 488.00 | | 26 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 919.00 | 501 653.00 | | 499 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 037.00 | 605 051.00 | | 617 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 432.00 | 501 653.00 | | 469 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 566 224.00 | | 566 224.00 | 566 224.00 |
FG Production vendue services | 68 453.00 | | 68 453.00 | 68 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 677.00 | | 634 677.00 | 634 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900.00 | 1 552.00 | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 121.00 | 1 552.00 | | 12 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 084.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 213.00 | 1 084.00 | | 5 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 907.00 | 468.00 | | 6 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841.00 | | | 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 398.00 | 556 826.00 | | 650 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 678.00 | 554 769.00 | | 636 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 719.00 | 2 056.00 | | 13 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 911.00 | | 5 794.00 | 451 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 762.00 | 426 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 522.00 | 4 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 240.00 | 408 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 522.00 | | 4 360.00 | 4 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 972.00 | | 1 284.00 | 432 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 418.00 | | 150.00 | 14 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 921.00 | 38 227.00 | 25 933.00 | 254 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 522.00 | 827.00 | 4 522.00 | 4 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 400.00 | 37 401.00 | 21 411.00 | 250 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 060.00 | 78 060.00 | | 78 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VB T. V. A. | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VC Groupe et associés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 482.00 | 48 482.00 | | 48 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 737.00 | 30 250.00 | 30 487.00 | 60 737.00 |
VI Groupe et associés | 207 452.00 | 207 452.00 | | 207 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 504.00 | | | 30 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 190.00 | 65 990.00 | 13 200.00 | 79 190.00 |
VW T.V.A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 219.00 | 390 732.00 | 30 487.00 | 421 219.00 |