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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 8 190.00 | 3 349.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 492.00 | 23 646.00 | 845.00 | 24 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 756.00 | 199 497.00 | 68 258.00 | 267 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 662.00 | 231 335.00 | 127 327.00 | 358 662.00 |
BT Marchandises | 308 645.00 | | 308 645.00 | 308 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
BZ Autres créances | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
CF Disponibilités | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 995.00 | | 374 995.00 | 374 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 658.00 | 231 335.00 | 502 323.00 | 733 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 154.00 | -128.00 | | 2 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 562.00 | 2 283.00 | | 15 562.00 |
DL TOTAL (I) | 137 716.00 | 122 154.00 | | 137 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 345.00 | 130 961.00 | | 214 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 511.00 | 163 205.00 | | 55 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 526.00 | 2 445.00 | | 7 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 615.00 | 63 091.00 | | 70 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 850.00 | 39 212.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 606.00 | 398 915.00 | | 364 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 323.00 | 521 070.00 | | 502 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 554.00 | 180 039.00 | | 363 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 501.00 | | 645 501.00 | 645 501.00 |
FG Production vendue services | 35 155.00 | | 35 155.00 | 35 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 128.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 31 154.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 54 136.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 903.00 | 760 225.00 | | 688 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 341.00 | 757 942.00 | | 673 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 562.00 | 2 283.00 | | 15 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 086.00 | | 23 776.00 | 336 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 358 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 473.00 | | 23 776.00 | 268 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 032.00 | 13 304.00 | | 218 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 883.00 | 2 308.00 | | 5 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 149.00 | 10 996.00 | | 212 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VB T. V. A. | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VC Groupe et associés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 265.00 | 214 265.00 | | 214 265.00 |
VI Groupe et associés | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 383.00 | | | 183 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 845.00 | | | 33 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 080.00 | 357 080.00 | | 357 080.00 |