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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 11 108.00 | 431.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 700.00 | 24 171.00 | 2 529.00 | 26 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 432.00 | 227 484.00 | 76 947.00 | 304 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 946.00 | 262 764.00 | 132 182.00 | 394 946.00 |
BT Marchandises | 359 058.00 | | 359 058.00 | 359 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 804.00 | | 461 804.00 | 461 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 750.00 | 262 764.00 | 593 986.00 | 856 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 033.00 | 17 716.00 | | 45 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 288.00 | 27 316.00 | | 19 288.00 |
DL TOTAL (I) | 184 321.00 | 165 033.00 | | 184 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 617.00 | 201 831.00 | | 202 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 694.00 | 50 724.00 | | 111 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 466.00 | 6 337.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 956.00 | 105 000.00 | | 79 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 699.00 | 10 597.00 | | 11 699.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 664.00 | 374 489.00 | | 409 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 986.00 | 539 523.00 | | 593 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 664.00 | 153 352.00 | | 409 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 676 173.00 | | 676 173.00 | 676 173.00 |
FG Production vendue services | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 784.00 | | 727 784.00 | 727 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 970.00 | 4 189.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 970.00 | 7 039.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 850.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970.00 | 4 189.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 106.00 | 791 961.00 | | 729 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 818.00 | 764 644.00 | | 709 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 288.00 | 27 316.00 | | 19 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 162.00 | | 31 785.00 | 363 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 599.00 | | 31 535.00 | 299 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 567.00 | | 250.00 | 10 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 336.00 | 16 428.00 | | 246 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 672.00 | 1 436.00 | | 9 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 664.00 | 14 992.00 | | 236 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 957.00 | 79 957.00 | | 79 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
UX Autres créances clients | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VB T. V. A. | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 693.00 | 52 444.00 | 110 249.00 | 162 693.00 |
VI Groupe et associés | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
VW T.V.A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 199.00 | 295 950.00 | 110 249.00 | 406 199.00 |