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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 3 574.00 | 7 965.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 573.00 | 29 606.00 | 1 966.00 | 31 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 571.00 | 251 836.00 | 97 734.00 | 349 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 757.00 | 285 017.00 | 167 740.00 | 452 757.00 |
BT Marchandises | 424 918.00 | | 424 918.00 | 424 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | | 36 504.00 | 36 504.00 |
BZ Autres créances | 119 584.00 | | 119 584.00 | 119 584.00 |
CF Disponibilités | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 513.00 | | 598 513.00 | 598 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 271.00 | 285 017.00 | 766 253.00 | 1 051 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -307.00 | -2 881.00 | | -307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178.00 | 2 574.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 119 871.00 | 119 692.00 | | 119 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 317.00 | 30 249.00 | | 193 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 368.00 | 315 746.00 | | 325 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 570.00 | 48 504.00 | | 2 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 164.00 | 98 749.00 | | 104 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 961.00 | 18 263.00 | | 20 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 382.00 | 511 513.00 | | 646 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 253.00 | 631 206.00 | | 766 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 624.00 | 185 038.00 | | 249 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 369.00 | | 71 664.00 | 408 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 18 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 265.00 | 452 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 264.00 | 381 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | 40 137.00 | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 941.00 | | 27 477.00 | 380 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 568.00 | | 4 050.00 | 14 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 133.00 | 31 148.00 | 27 264.00 | 281 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 1 876.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 434.00 | 29 272.00 | 27 264.00 | 279 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 959.00 | 179 959.00 | | 179 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VC Groupe et associés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 873.00 | 20 091.00 | 132 782.00 | 152 873.00 |
VI Groupe et associés | 325 249.00 | | 325 249.00 | 325 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 497.00 | | | 203 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 166.00 | | 114 166.00 | 114 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 632.00 | 35 216.00 | 131 416.00 | 166 632.00 |
VW T.V.A. | 16 239.00 | 16 239.00 | | 16 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 085.00 | 247 054.00 | 458 031.00 | 705 085.00 |