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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 540.00 | 5 882.00 | 5 657.00 | 11 540.00 |
AH Fonds commercial | 41 456.00 | | 41 456.00 | 41 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 492.00 | 23 236.00 | 1 256.00 | 24 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 980.00 | 188 912.00 | 55 067.00 | 243 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 086.00 | 218 031.00 | 118 054.00 | 336 086.00 |
BT Marchandises | 366 516.00 | | 366 516.00 | 366 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
BZ Autres créances | 17 035.00 | | 17 035.00 | 17 035.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 015.00 | | 403 015.00 | 403 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 101.00 | 218 031.00 | 521 070.00 | 739 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -128.00 | -307.00 | | -128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 283.00 | 178.00 | | 2 283.00 |
DL TOTAL (I) | 122 154.00 | 119 871.00 | | 122 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 961.00 | 193 317.00 | | 130 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 205.00 | 325 368.00 | | 163 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 445.00 | 2 570.00 | | 2 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 091.00 | 104 164.00 | | 63 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 212.00 | 19 017.00 | | 39 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 915.00 | 644 438.00 | | 398 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 070.00 | 764 309.00 | | 521 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 434.00 | | 644 434.00 | 644 434.00 |
FG Production vendue services | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 135.00 | | 673 135.00 | 673 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 948.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 128.00 | 7 333.00 | | 84 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 290.00 | 7 333.00 | | 85 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 136.00 | 7 333.00 | | 54 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 225.00 | 849 033.00 | | 760 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 942.00 | 848 854.00 | | 757 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 283.00 | 178.00 | | 2 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 758.00 | | 3 152.00 | 452 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 824.00 | 336 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 824.00 | 268 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 997.00 | | | 52 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 144.00 | | 3 152.00 | 381 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 018.00 | 17 684.00 | 84 670.00 | 285 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575.00 | 2 308.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 443.00 | 15 376.00 | 84 670.00 | 281 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 662.00 | 9 964.00 | 53 434.00 | 66 662.00 |
VI Groupe et associés | 162 178.00 | | 162 178.00 | 162 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 438.00 | | | 98 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 285.00 | 32 035.00 | 13 250.00 | 45 285.00 |
VW T.V.A. | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 471.00 | 177 595.00 | 215 612.00 | 396 471.00 |