| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 181 940.00 | | 181 940.00 | 181 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 755.00 | 238 143.00 | 8 611.00 | 246 755.00 |
AN Terrains | 2 131 829.00 | | 2 131 829.00 | 2 131 829.00 |
AP Constructions | 2 779 010.00 | 1 692 638.00 | 1 086 371.00 | 2 779 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898 468.00 | 12 025 269.00 | 1 873 199.00 | 13 898 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 161 197.00 | 16 614 168.00 | 4 547 028.00 | 21 161 197.00 |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BF Prêts | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 438 603.00 | 30 579 367.00 | 9 859 235.00 | 40 438 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
BN En cours de production de biens | 1 565 000.00 | | 1 565 000.00 | 1 565 000.00 |
BT Marchandises | 108 750.00 | | 108 750.00 | 108 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 470 485.00 | 392 646.00 | 7 077 839.00 | 7 470 485.00 |
BZ Autres créances | 2 279 527.00 | | 2 279 527.00 | 2 279 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 364 890.00 | 20 182.00 | 4 344 708.00 | 4 364 890.00 |
CF Disponibilités | 17 610 554.00 | | 17 610 554.00 | 17 610 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737 319.00 | | 737 319.00 | 737 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 279 416.00 | 412 828.00 | 33 866 588.00 | 34 279 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 718 019.00 | 30 992 195.00 | 43 725 823.00 | 74 718 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 688.00 | | | 688.00 |
CU Autres participations | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | | | 2 378 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DG Autres réserves | 21 005 120.00 | | | 21 005 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 789.00 | | | 741 789.00 |
DK Provisions réglementées | 79 576.00 | | | 79 576.00 |
DL TOTAL (I) | 24 297 343.00 | | | 24 297 343.00 |
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 756 634.00 | | | 8 756 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 826 852.00 | | | 8 826 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 100 497.00 | | | 2 100 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 560.00 | | | 4 064 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 552 804.00 | | | 3 552 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 240.00 | | | 681 240.00 |
EA Autres dettes | 185 483.00 | | | 185 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601 628.00 | | | 10 601 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 725 823.00 | | | 43 725 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 479 861.00 | | | 9 479 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 102 587.00 | | 2 102 587.00 | 2 102 587.00 |
FD Production vendue biens | 3 552 861.00 | 161 115.00 | 3 713 977.00 | 3 552 861.00 |
FG Production vendue services | 27 766 269.00 | | 27 766 269.00 | 27 766 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 421 718.00 | 161 115.00 | 33 582 833.00 | 33 421 718.00 |
FM Production stockée | | | -140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 594 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 041 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 938 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 332 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 526 790.00 | |
GE Autres charges | | | 15 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 489 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 494.00 | | | 219 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 653.00 | | | 291 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 741.00 | | | 41 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 910.00 | | | 232 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 149 077.00 | | | 149 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 719.00 | | | 227 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 697 153.00 | | | 36 697 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 955 364.00 | | | 35 955 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 789.00 | | | 741 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 954 729.00 | | | 37 954 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 438 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 996 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 258.00 | | | 260 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 504 322.00 | | | 37 504 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 272 475.00 | 2 859 316.00 | 1 561 570.00 | 29 272 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 611.00 | 6 889.00 | 4 356.00 | 235 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 036 863.00 | 2 852 427.00 | 1 557 214.00 | 29 036 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 868.00 | 16 709.00 | | 62 868.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 633 857.00 | 556 124.00 | 2 363 129.00 | 10 633 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 443 102.00 | 30 110.00 | 51 236.00 | 443 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 139 827.00 | 602 943.00 | 2 414 365.00 | 11 139 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 790.00 | 2 357 262.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064 561.00 | 4 064 561.00 | | 4 064 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 681 240.00 | 681 240.00 | | 681 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 959.00 | 192 959.00 | | 192 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UP Prêts | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 100 497.00 | 984 428.00 | 1 116 069.00 | 2 100 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 265 100.00 | | | 2 265 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 015 202.00 | | | 1 015 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737 319.00 | | | 737 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488 221.00 | 10 488 021.00 | 200.00 | 10 488 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 595 931.00 | 9 479 862.00 | 1 116 069.00 | 10 595 931.00 |