| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 78 321.00 | 103 618.00 | 181 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 879 754.00 | 261 317.00 | 1 618 436.00 | 1 879 754.00 |
AN Terrains | 2 636 829.00 | | 2 636 829.00 | 2 636 829.00 |
AP Constructions | 15 448 584.00 | 8 451 393.00 | 6 997 190.00 | 15 448 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 020 256.00 | 17 316 898.00 | 6 703 358.00 | 24 020 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 388 765.00 | 21 478 935.00 | 4 909 830.00 | 26 388 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 935 618.00 | | 12 935 618.00 | 12 935 618.00 |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BF Prêts | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 554 169.00 | 47 596 013.00 | 35 958 155.00 | 83 554 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 953.00 | | 153 953.00 | 153 953.00 |
BN En cours de production de biens | 863 321.00 | | 863 321.00 | 863 321.00 |
BT Marchandises | 67 085.00 | | 67 085.00 | 67 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 727 240.00 | 206 813.00 | 8 520 427.00 | 8 727 240.00 |
BZ Autres créances | 4 972 305.00 | | 4 972 305.00 | 4 972 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425 920.00 | 8 962.00 | 5 416 957.00 | 5 425 920.00 |
CF Disponibilités | 17 354 632.00 | | 17 354 632.00 | 17 354 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 456.00 | | 183 456.00 | 183 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 749 367.00 | 215 775.00 | 37 533 591.00 | 37 749 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 303 537.00 | 47 811 789.00 | 73 491 747.00 | 121 303 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CU Autres participations | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | | | 2 378 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DG Autres réserves | 25 695 686.00 | | | 25 695 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 237 571.00 | | | 3 237 571.00 |
DK Provisions réglementées | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
DL TOTAL (I) | 31 445 271.00 | | | 31 445 271.00 |
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 037 133.00 | | | 6 037 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 107 350.00 | | | 6 107 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 720 732.00 | | | 15 720 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 859.00 | | | 152 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 356.00 | | | 4 462 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 014 985.00 | | | 9 014 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207 068.00 | | | 5 207 068.00 |
EA Autres dettes | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 271 001.00 | | | 1 271 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 939 126.00 | | | 35 939 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 491 747.00 | | | 73 491 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 457 666.00 | | | 24 457 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319 799.00 | | | 319 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 485 960.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 331 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 792 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 609 962.00 | |
FM Production stockée | | | -639 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 005 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 646 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 552 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 755 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 831 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 524 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 507 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 528.00 | |
GE Autres charges | | | 165 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 475 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 530 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 585 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 458 213.00 | | | 458 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 332 530.00 | | | 332 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 759.00 | | | 336 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 892.00 | | | 28 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 827.00 | | | 304 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 499.00 | | | 305 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 347 423.00 | | | 1 347 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 454 756.00 | | | 50 454 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 217 184.00 | | | 47 217 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 237 571.00 | | | 3 237 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 228 244.00 | | 20 540 461.00 | 70 228 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 767.00 | 27 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 214 535.00 | 83 554 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 156 768.00 | 81 455 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 214.00 | | 1 616 628.00 | 454 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 696 501.00 | | 18 916 229.00 | 69 696 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 529.00 | | 7 605.00 | 77 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 507 801.00 | 7 509 640.00 | 2 430 574.00 | 42 507 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 986.00 | 24 654.00 | | 314 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 192 815.00 | 7 484 986.00 | 2 430 574.00 | 42 192 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 043 125.00 | 456 528.00 | 1 392 303.00 | 7 043 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 043 125.00 | 456 528.00 | 1 392 303.00 | 7 043 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456 528.00 | 1 392 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 462 357.00 | 4 462 357.00 | | 4 462 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 014 986.00 | 9 014 986.00 | | 9 014 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 207 068.00 | 5 207 068.00 | | 5 207 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 271 001.00 | 1 271 001.00 | | 1 271 001.00 |
UP Prêts | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 727 240.00 | 8 727 240.00 | | 8 727 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 800.00 | 319 800.00 | | 319 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 400 933.00 | 4 072 333.00 | 8 109 110.00 | 15 400 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 489 626.00 | | | 8 489 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981 002.00 | | | 3 981 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972 306.00 | 4 972 306.00 | | 4 972 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 456.00 | 183 456.00 | | 183 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 884 791.00 | 13 884 591.00 | 200.00 | 13 884 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 786 267.00 | 24 457 667.00 | 8 109 110.00 | 35 786 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |