| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 22 496.00 | 159 444.00 | 181 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 460.00 | 249 063.00 | 9 396.00 | 258 460.00 |
AN Terrains | 2 431 829.00 | | 2 431 829.00 | 2 431 829.00 |
AP Constructions | 4 664 238.00 | 1 402 589.00 | 3 261 649.00 | 4 664 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 474 522.00 | 12 854 476.00 | 2 620 045.00 | 15 474 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 445 042.00 | 18 561 425.00 | 3 883 617.00 | 22 445 042.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 035 606.00 | | 3 035 606.00 | 3 035 606.00 |
AX Avances et acomptes | 280 459.00 | | 280 459.00 | 280 459.00 |
BF Prêts | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 809 473.00 | 33 099 197.00 | 15 710 275.00 | 48 809 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 335.00 | | 179 335.00 | 179 335.00 |
BN En cours de production de biens | 1 423 060.00 | | 1 423 060.00 | 1 423 060.00 |
BT Marchandises | 67 657.00 | | 67 657.00 | 67 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 289.00 | | 245 289.00 | 245 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 135 739.00 | 315 598.00 | 10 820 141.00 | 11 135 739.00 |
BZ Autres créances | 1 963 412.00 | | 1 963 412.00 | 1 963 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 652 551.00 | 121 683.00 | 7 530 867.00 | 7 652 551.00 |
CF Disponibilités | 12 611 978.00 | | 12 611 978.00 | 12 611 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 164.00 | | 91 164.00 | 91 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 370 189.00 | 437 281.00 | 34 932 907.00 | 35 370 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 179 662.00 | 33 536 479.00 | 50 643 183.00 | 84 179 662.00 |
CU Autres participations | 25 268.00 | | 25 268.00 | 25 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | | | 2 378 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DG Autres réserves | 22 044 630.00 | | | 22 044 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910 192.00 | | | 2 910 192.00 |
DK Provisions réglementées | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
DL TOTAL (I) | 27 498 515.00 | | | 27 498 515.00 |
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 244 139.00 | | | 7 244 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 314 356.00 | | | 7 314 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 680 050.00 | | | 3 680 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 227.00 | | | 93 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 185.00 | | | 3 291 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 537 345.00 | | | 6 537 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574 219.00 | | | 1 574 219.00 |
EA Autres dettes | 646 807.00 | | | 646 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 830 311.00 | | | 15 830 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 643 183.00 | | | 50 643 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 436 176.00 | | | 13 436 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 083 487.00 | | 3 083 487.00 | 3 083 487.00 |
FD Production vendue biens | 3 931 112.00 | | 3 931 112.00 | 3 931 112.00 |
FG Production vendue services | 40 669 194.00 | 47 110.00 | 40 716 304.00 | 40 669 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 683 794.00 | 47 110.00 | 47 730 904.00 | 47 683 794.00 |
FM Production stockée | | | -590 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 670 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 811 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 051 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 965 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 706 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 858 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 852 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 249 692.00 | |
GE Autres charges | | | 113 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 429 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 790.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 425 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 502 069.00 | | | 502 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 346 000.00 | | | 346 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 192.00 | | | 363 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335 772.00 | | | 335 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 416.00 | | | 348 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 354 976.00 | | | 1 354 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 347 480.00 | | | 50 347 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 437 287.00 | | | 47 437 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910 192.00 | | | 2 910 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 962 146.00 | | | 41 962 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 809 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 331 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 516 876.00 | | | 41 516 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 517 640.00 | 3 187 850.00 | 2 615 438.00 | 32 517 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 033.00 | 26 527.00 | | 245 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 272 607.00 | 3 161 323.00 | 2 615 438.00 | 32 272 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 291 186.00 | 3 291 186.00 | | 3 291 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 574 220.00 | 1 574 220.00 | | 1 574 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654 283.00 | 654 283.00 | | 654 283.00 |
UP Prêts | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 135 739.00 | 11 135 739.00 | | 11 135 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 680 050.00 | 1 379 142.00 | 1 580 738.00 | 3 680 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 157 180.00 | | | 3 157 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 411 869.00 | | | 1 411 869.00 |
VP Divers | 1 963 412.00 | 1 963 412.00 | | 1 963 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537 345.00 | 6 537 345.00 | | 6 537 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 164.00 | 91 164.00 | | 91 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 193 275.00 | 13 190 316.00 | 2 959.00 | 13 193 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 737 084.00 | 13 436 176.00 | 1 580 738.00 | 15 737 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |