| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 41 104.00 | 140 835.00 | 181 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 460.00 | 251 989.00 | 6 470.00 | 258 460.00 |
AN Terrains | 2 431 829.00 | | 2 431 829.00 | 2 431 829.00 |
AP Constructions | 7 602 173.00 | 3 554 675.00 | 4 047 498.00 | 7 602 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 207 919.00 | 14 356 027.00 | 4 851 892.00 | 19 207 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 004 157.00 | 19 573 371.00 | 4 430 785.00 | 24 004 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 078 703.00 | | 4 078 703.00 | 4 078 703.00 |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BF Prêts | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 833 289.00 | 37 786 315.00 | 20 046 973.00 | 57 833 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 242.00 | | 172 242.00 | 172 242.00 |
BN En cours de production de biens | 1 658 515.00 | | 1 658 515.00 | 1 658 515.00 |
BT Marchandises | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 752 379.00 | 321 022.00 | 8 431 356.00 | 8 752 379.00 |
BZ Autres créances | 1 937 094.00 | | 1 937 094.00 | 1 937 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425 920.00 | 62 264.00 | 5 363 655.00 | 5 425 920.00 |
CF Disponibilités | 11 405 745.00 | | 11 405 745.00 | 11 405 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 920.00 | | 584 920.00 | 584 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 969 887.00 | 383 287.00 | 29 586 599.00 | 29 969 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 803 176.00 | 38 169 603.00 | 49 633 573.00 | 87 803 176.00 |
CU Autres participations | 25 273.00 | | 25 273.00 | 25 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | | | 2 378 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DG Autres réserves | 23 499 358.00 | | | 23 499 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 857 571.00 | | | 2 857 571.00 |
DK Provisions réglementées | 60 757.00 | | | 60 757.00 |
DL TOTAL (I) | 28 889 423.00 | | | 28 889 423.00 |
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 086 830.00 | | | 7 086 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 157 047.00 | | | 7 157 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 836 974.00 | | | 4 836 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 996.00 | | | 59 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 601.00 | | | 3 128 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 271 177.00 | | | 4 271 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 630.00 | | | 1 193 630.00 |
EA Autres dettes | 89 245.00 | | | 89 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 587 102.00 | | | 13 587 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 633 573.00 | | | 49 633 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 538 142.00 | | | 10 538 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 434 915.00 | | 1 434 915.00 | 1 434 915.00 |
FD Production vendue biens | 4 240 762.00 | | 4 240 762.00 | 4 240 762.00 |
FG Production vendue services | 40 141 624.00 | 28 000.00 | 40 169 624.00 | 40 141 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 817 302.00 | 28 000.00 | 45 845 302.00 | 45 817 302.00 |
FM Production stockée | | | 235 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 587 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 009 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 087 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 300 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 137 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 986 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 066.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 958 527.00 | |
GE Autres charges | | | 29 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 694 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 892 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 362 520.00 | | | 362 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 866.00 | | | 382 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 446 337.00 | | | 446 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 041.00 | | | 50 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 003.00 | | | 395 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 344.00 | | | 238 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 306 400.00 | | | 1 306 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 194 791.00 | | | 48 194 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 337 219.00 | | | 45 337 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 857 571.00 | | | 2 857 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 809 473.00 | | 13 650 340.00 | 48 809 473.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 33 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 016 424.00 | 1 610 100.00 | 57 833 289.00 | 3 016 424.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 449 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 016 424.00 | 1 603 720.00 | 57 350 690.00 | 3 016 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 547.00 | | | 449 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 331 699.00 | | 13 639 135.00 | 48 331 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 227.00 | | 11 204.00 | 28 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 016 424.00 | | | 3 016 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 090 050.00 | 5 986 244.00 | 1 299 126.00 | 33 090 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 559.00 | 21 534.00 | | 271 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 818 491.00 | 5 964 709.00 | 1 299 126.00 | 32 818 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 957.00 | | 11 200.00 | 71 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 314 356.00 | 958 527.00 | 1 115 836.00 | 7 314 356.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 315 598.00 | 35 066.00 | 29 642.00 | 315 598.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 683.00 | | 59 419.00 | 121 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 446 428.00 | 35 066.00 | 89 061.00 | 446 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 832 742.00 | 993 594.00 | 1 216 097.00 | 7 832 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 993 594.00 | 1 139 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 59 419.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 128 602.00 | 3 128 602.00 | | 3 128 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 271 177.00 | 4 271 177.00 | | 4 271 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 193 631.00 | 1 193 631.00 | | 1 193 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
UP Prêts | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 752 379.00 | 8 752 379.00 | | 8 752 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 836 975.00 | 1 848 012.00 | 2 420 076.00 | 4 836 975.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 136 872.00 | | | 3 136 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979 947.00 | | | 1 979 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937 094.00 | 1 937 094.00 | | 1 937 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 921.00 | 584 921.00 | | 584 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282 173.00 | 11 274 394.00 | 7 778.00 | 11 282 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 527 106.00 | 10 538 143.00 | 2 420 076.00 | 13 527 106.00 |