| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 96 930.00 | 85 010.00 | 181 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 122 757.00 | 267 607.00 | 4 855 151.00 | 5 122 757.00 |
AN Terrains | 2 636 830.00 | | 2 636 830.00 | 2 636 830.00 |
AP Constructions | 19 770 199.00 | 11 419 978.00 | 8 350 222.00 | 19 770 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 977 291.00 | 19 748 815.00 | 5 228 476.00 | 24 977 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 288 686.00 | 23 122 142.00 | 6 166 544.00 | 29 288 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 363 066.00 | | 12 363 066.00 | 12 363 066.00 |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BF Prêts | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 402 992.00 | 54 664 619.00 | 39 738 375.00 | 94 402 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 874.00 | | 132 874.00 | 132 874.00 |
BN En cours de production de biens | 628 209.00 | | 628 209.00 | 628 209.00 |
BT Marchandises | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980 122.00 | 292 345.00 | 10 687 777.00 | 10 980 122.00 |
BZ Autres créances | 4 973 570.00 | | 4 973 570.00 | 4 973 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 147 324.00 | 158 673.00 | 6 988 651.00 | 7 147 324.00 |
CF Disponibilités | 14 619 967.00 | | 14 619 967.00 | 14 619 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 372.00 | | 121 372.00 | 121 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 645 989.00 | 451 018.00 | 38 194 971.00 | 38 645 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 048 982.00 | 55 115 636.00 | 77 933 345.00 | 133 048 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 026.00 | | | 375 026.00 |
CU Autres participations | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 200.00 | 90 730.00 | | 91 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 654.00 | 2 378 654.00 | | 2 378 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 120.00 | 9 026.00 | | 9 120.00 |
DG Autres réserves | 27 309 334.00 | 25 695 686.00 | | 27 309 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 027.00 | 3 237 572.00 | | 3 360 027.00 |
DK Provisions réglementées | 32 185.00 | 33 603.00 | | 32 185.00 |
DL TOTAL (I) | 33 180 520.00 | 31 445 271.00 | | 33 180 520.00 |
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 092 167.00 | 6 037 133.00 | | 6 092 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 162 384.00 | 6 107 350.00 | | 6 162 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 484 410.00 | 15 720 732.00 | | 22 484 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 687.00 | 152 859.00 | | 28 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 043.00 | 4 462 357.00 | | 3 747 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405 218.00 | 9 014 986.00 | | 9 405 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593 976.00 | 5 207 068.00 | | 2 593 976.00 |
EA Autres dettes | 271 983.00 | 110 122.00 | | 271 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 125.00 | 1 271 001.00 | | 59 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 590 442.00 | 35 939 125.00 | | 38 590 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 933 345.00 | 73 491 748.00 | | 77 933 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 105 887.00 | 24 457 667.00 | | 21 105 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 319 800.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 402 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 555 687.00 | |
FG Production vendue services | | | 47 527 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 485 833.00 | |
FM Production stockée | | | -235 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 603 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 858 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 616 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 408 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 480 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 150 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 576 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 169 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 412 153.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 693 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 566.00 | 1 452.00 | | 404 566.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 400.00 | 332 530.00 | | 274 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 182 704.00 | 2 777.00 | | 1 182 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 861 670.00 | 336 759.00 | | 1 861 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 040.00 | 1 185.00 | | 3 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 185 517.00 | 28 893.00 | | 1 185 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188 557.00 | 31 932.00 | | 1 188 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673 113.00 | 304 828.00 | | 673 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 488.00 | 305 499.00 | | 239 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 100 793.00 | 1 347 423.00 | | 1 100 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 820 964.00 | 50 454 757.00 | | 56 820 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 460 937.00 | 47 217 185.00 | | 53 460 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360 027.00 | 3 237 572.00 | | 3 360 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 554 170.00 | | 21 859 189.00 | 83 554 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 900.00 | 27 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 010 366.00 | 94 402 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 313 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 005 466.00 | 89 061 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 841.00 | | 3 243 003.00 | 2 070 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 455 962.00 | | 18 611 483.00 | 81 455 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 366.00 | | 4 703.00 | 27 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 586 867.00 | 8 169 267.00 | 1 100 662.00 | 47 586 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 640.00 | 24 897.00 | | 339 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 247 227.00 | 8 144 370.00 | 1 100 662.00 | 47 247 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 603.00 | | 1 418.00 | 33 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 107 350.00 | 1 412 153.00 | 1 357 119.00 | 6 107 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 140 953.00 | 1 412 153.00 | 1 358 537.00 | 6 140 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 153.00 | 175 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 747 043.00 | 3 747 043.00 | | 3 747 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405 218.00 | 9 405 218.00 | | 9 405 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 593 976.00 | 2 593 976.00 | | 2 593 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 983.00 | 271 983.00 | | 271 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 125.00 | 59 125.00 | | 59 125.00 |
UP Prêts | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 980 122.00 | 10 605 097.00 | 375 026.00 | 10 980 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 484 410.00 | 5 028 542.00 | 11 741 917.00 | 22 484 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 736 007.00 | | | 11 736 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 652 529.00 | | | 4 652 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 973 570.00 | 4 973 570.00 | | 4 973 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 076 653.00 | 15 700 039.00 | 376 614.00 | 16 076 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 561 755.00 | 21 105 887.00 | 11 741 917.00 | 38 561 755.00 |