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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 181 940.00 | | 181 940.00 | 181 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 246 755.00 | 245 032.00 | 1 722.00 | 246 755.00 |
AN Terrains | 2 131 829.00 | | 2 131 829.00 | 2 131 829.00 |
AP Constructions | 2 779 010.00 | 1 771 116.00 | 1 007 893.00 | 2 779 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 698 891.00 | 12 759 543.00 | 1 939 348.00 | 14 698 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 881 237.00 | 17 741 947.00 | 4 139 290.00 | 21 881 237.00 |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BF Prêts | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 962 145.00 | 32 526 786.00 | 9 435 359.00 | 41 962 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BN En cours de production de biens | 2 013 400.00 | | 2 013 400.00 | 2 013 400.00 |
BT Marchandises | 67 546.00 | | 67 546.00 | 67 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 892 590.00 | 403 835.00 | 7 488 755.00 | 7 892 590.00 |
BZ Autres créances | 2 025 070.00 | | 2 025 070.00 | 2 025 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 669 751.00 | 8 691.00 | 3 661 060.00 | 3 669 751.00 |
CF Disponibilités | 17 543 242.00 | | 17 543 242.00 | 17 543 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 671.00 | | 554 671.00 | 554 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 845 737.00 | 412 526.00 | 33 433 211.00 | 33 845 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 807 883.00 | 32 939 312.00 | 42 868 570.00 | 75 807 883.00 |
CU Autres participations | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 620.00 | | | 84 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | | | 2 378 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DG Autres réserves | 21 347 503.00 | | | 21 347 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 391 888.00 | | | 1 391 888.00 |
DK Provisions réglementées | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
DL TOTAL (I) | 25 293 099.00 | | | 25 293 099.00 |
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 059 175.00 | | | 7 059 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 129 393.00 | | | 7 129 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 934 758.00 | | | 1 934 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 403.00 | | | 3 934 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 154 217.00 | | | 4 154 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 227.00 | | | 345 227.00 |
EA Autres dettes | 63 107.00 | | | 63 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 446 077.00 | | | 10 446 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 868 570.00 | | | 42 868 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 649 133.00 | | | 9 649 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 200.00 | | 2 183 200.00 | 2 183 200.00 |
FD Production vendue biens | 3 676 475.00 | | 3 676 475.00 | 3 676 475.00 |
FG Production vendue services | 30 553 321.00 | | 30 553 321.00 | 30 553 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 412 997.00 | | 36 412 997.00 | 36 412 997.00 |
FM Production stockée | | | 448 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 265 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 128 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 107 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 335 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 279 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 860 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 898 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 766.00 | |
GE Autres charges | | | 7 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 740 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 178.00 | | | 451 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 700.00 | | | 160 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 362.00 | | | 169 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 347.00 | | | 155 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 488 466.00 | | | 488 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 646 289.00 | | | 39 646 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 254 400.00 | | | 38 254 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 391 888.00 | | | 1 391 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 438 603.00 | | | 40 438 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 962 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 516 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 902.00 | | | 255 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 996 413.00 | | | 39 996 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 570 220.00 | 2 898 084.00 | 950 664.00 | 30 570 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 144.00 | 6 889.00 | | 238 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 332 076.00 | 2 891 195.00 | 950 664.00 | 30 332 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 826 852.00 | 112 767.00 | 1 810 225.00 | 8 826 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826 852.00 | 112 767.00 | 1 810 225.00 | 8 826 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 767.00 | 1 804 359.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 867.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934 403.00 | 3 934 403.00 | | 3 934 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 227.00 | 345 227.00 | | 345 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 583.00 | 70 583.00 | | 70 583.00 |
UP Prêts | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 892 590.00 | | | 7 892 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 934 759.00 | 1 144 702.00 | 790 057.00 | 1 934 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 800.00 | | | 1 068 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 234 538.00 | | | 1 234 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154 218.00 | 4 154 218.00 | | 4 154 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 671.00 | | | 554 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 476 295.00 | 10 472 332.00 | 3 964.00 | 10 476 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439 190.00 | 9 649 134.00 | 790 057.00 | 10 439 190.00 |