| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
AH Fonds commercial | 181 940.00 | 59 713.00 | 122 226.00 | 181 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 126.00 | 255 272.00 | 7 854.00 | 263 126.00 |
AN Terrains | 2 636 829.00 | | 2 636 829.00 | 2 636 829.00 |
AP Constructions | 12 805 946.00 | 5 821 192.00 | 6 984 753.00 | 12 805 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 706 702.00 | 15 954 632.00 | 5 752 070.00 | 21 706 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 590 879.00 | 20 416 989.00 | 5 173 889.00 | 25 590 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 930 236.00 | | 6 930 236.00 | 6 930 236.00 |
AX Avances et acomptes | 25 907.00 | | 25 907.00 | 25 907.00 |
BF Prêts | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 228 243.00 | 42 516 947.00 | 27 711 296.00 | 70 228 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 233.00 | | 122 233.00 | 122 233.00 |
BN En cours de production de biens | 1 502 820.00 | | 1 502 820.00 | 1 502 820.00 |
BT Marchandises | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 017.00 | | 106 017.00 | 106 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 442 707.00 | 362 972.00 | 9 079 734.00 | 9 442 707.00 |
BZ Autres créances | 2 405 476.00 | | 2 405 476.00 | 2 405 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 425 920.00 | 91 180.00 | 5 334 739.00 | 5 425 920.00 |
CF Disponibilités | 11 364 008.00 | | 11 364 008.00 | 11 364 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 339.00 | | 122 339.00 | 122 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 499 901.00 | 454 153.00 | 30 045 748.00 | 30 499 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 728 145.00 | 42 971 100.00 | 57 757 044.00 | 100 728 145.00 |
CU Autres participations | 25 573.00 | | 25 573.00 | 25 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 378 653.00 | | | 2 378 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
DG Autres réserves | 24 921 941.00 | | | 24 921 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 548 429.00 | | | 1 548 429.00 |
DK Provisions réglementées | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
DL TOTAL (I) | 28 984 690.00 | | | 28 984 690.00 |
DP Provisions pour risques | 70 217.00 | | | 70 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 972 907.00 | | | 6 972 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 043 124.00 | | | 7 043 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 892 308.00 | | | 10 892 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 935.00 | | | 915 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 109.00 | | | 41 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 714.00 | | | 3 508 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 457 958.00 | | | 4 457 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 959.00 | | | 1 816 959.00 |
EA Autres dettes | 91 743.00 | | | 91 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 729 229.00 | | | 21 729 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 757 044.00 | | | 57 757 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 251 552.00 | | | 14 251 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 697 915.00 | | 1 697 915.00 | 1 697 915.00 |
FD Production vendue biens | 3 481 285.00 | | 3 481 285.00 | 3 481 285.00 |
FG Production vendue services | 36 377 089.00 | | 36 377 089.00 | 36 377 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 556 289.00 | | 41 556 289.00 | 41 556 289.00 |
FM Production stockée | | | -155 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 220 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 646 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 799 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 876 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 973 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 644 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 683 894.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 668 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 977 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 082.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 954 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427 605.00 | | | 427 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 488 940.00 | | | 488 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 359.00 | | | 519 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 361 564.00 | | | 361 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394 221.00 | | | 394 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 137.00 | | | 125 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 863.00 | | | 486 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 203 329.00 | | | 43 203 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 654 900.00 | | | 41 654 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 548 429.00 | | | 1 548 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 833 289.00 | | 18 003 400.00 | 57 833 289.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 023.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 031.00 | 77 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 270 000.00 | 2 338 444.00 | 70 228 243.00 | 3 270 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 454 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 000.00 | 2 326 413.00 | 69 696 501.00 | 3 270 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 547.00 | | 4 666.00 | 449 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 350 690.00 | | 17 942 225.00 | 57 350 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 051.00 | | 56 508.00 | 33 051.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 270 000.00 | | | 3 270 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 777 168.00 | 6 695 488.00 | 1 964 856.00 | 37 777 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 094.00 | 21 891.00 | | 293 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 484 074.00 | 6 673 597.00 | 1 964 856.00 | 37 484 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 757.00 | | 24 376.00 | 60 757.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 157 047.00 | 683 894.00 | 797 817.00 | 7 157 047.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
6T Sur comptes clients | 321 022.00 | 42 553.00 | 603.00 | 321 022.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 264.00 | 28 915.00 | | 62 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 434.00 | 71 469.00 | 603.00 | 392 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 610 239.00 | 755 363.00 | 822 797.00 | 7 610 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 447.00 | 792 554.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 243.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 508 714.00 | 3 508 714.00 | | 3 508 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 936.00 | 1 091 936.00 | | 1 091 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 793.00 | 1 054 793.00 | | 1 054 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 816 959.00 | 1 816 959.00 | | 1 816 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UP Prêts | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
UX Autres créances clients | 8 989 038.00 | 8 989 038.00 | | 8 989 038.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 453 668.00 | 453 668.00 | | 453 668.00 |
VB T. V. A. | 289 137.00 | 289 137.00 | | 289 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 892 308.00 | 3 455 741.00 | 5 410 183.00 | 10 892 308.00 |
VI Groupe et associés | 915 935.00 | 915 935.00 | | 915 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 912 350.00 | | | 7 912 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 857 016.00 | | | 1 857 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 720 417.00 | 1 720 417.00 | | 1 720 417.00 |
VP Divers | 94 241.00 | 94 241.00 | | 94 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675 832.00 | 675 832.00 | | 675 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 922.00 | 299 922.00 | | 299 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 339.00 | 122 339.00 | | 122 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 022 478.00 | 11 970 523.00 | 51 955.00 | 12 022 478.00 |
VW T.V.A. | 1 635 395.00 | 1 635 395.00 | | 1 635 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 688 119.00 | 14 251 552.00 | 5 410 183.00 | 21 688 119.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 381 789.00 | | | 4 381 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 660.00 | | | 476 660.00 |
ST Autres comptes | 5 715 178.00 | | | 5 715 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 176 871.00 | | | 1 176 871.00 |
YT Sous‐traitance | 4 929 826.00 | | | 4 929 826.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 577 521.00 | | | 1 577 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 592 076.00 | | | 592 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 973 865.00 | | | 4 973 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 354 409.00 | | | 7 354 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 501 852.00 | | | 3 501 852.00 |
ZE Dividendes | 1 434 425.00 | | | 1 434 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 876 058.00 | | | 13 876 058.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | | | 121.00 |