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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 036.00 | 51 036.00 | | 51 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 660.00 | 2 974.00 | 686.00 | 3 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 977.00 | 200 109.00 | 46 868.00 | 246 977.00 |
BF Prêts | 18 073.00 | | 18 073.00 | 18 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 763.00 | 254 119.00 | 138 644.00 | 392 763.00 |
BT Marchandises | 671 685.00 | 3 404.00 | 668 281.00 | 671 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 766 711.00 | 22 299.00 | 4 744 412.00 | 4 766 711.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 815 974.00 | | 815 974.00 | 815 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | 32 930.00 | 32 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 349 223.00 | 25 703.00 | 6 323 520.00 | 6 349 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 986.00 | 279 822.00 | 6 462 164.00 | 6 741 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 876 444.00 | 680 371.00 | | 876 444.00 |
DH Report à nouveau | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 144 269.00 | 1 196 073.00 | | 1 144 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 438.00 | 2 199 170.00 | | 2 343 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 104 653.00 | 61 937.00 | | 104 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 653.00 | 86 937.00 | | 104 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448.00 | 9 863.00 | | 1 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 194.00 | 2 834 969.00 | | 3 197 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 979.00 | 594 680.00 | | 628 979.00 |
EA Autres dettes | 175 556.00 | 136 634.00 | | 175 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 896.00 | 12 183.00 | | 10 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 014 072.00 | 3 588 329.00 | | 4 014 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 164.00 | 5 874 436.00 | | 6 462 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 241 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 558 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 568 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 530 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 173 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 216.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 216.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 626 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 811 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 409.00 | 110 283.00 | | 45 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 962.00 | 85 000.00 | | 50 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 553.00 | 25 283.00 | | -5 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 133.00 | 585 180.00 | | 775 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 144 269.00 | 1 196 073.00 | | 1 144 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 023.00 | 14 096.00 | | 240 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 036.00 | | | 51 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 987.00 | 14 096.00 | | 188 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 937.00 | 42 716.00 | 25 000.00 | 86 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 937.00 | 42 716.00 | 25 000.00 | 86 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 194.00 | 3 197 194.00 | | 3 197 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 556.00 | 175 556.00 | | 175 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
UP Prêts | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 930.00 | | | 32 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 881 003.00 | 4 807 723.00 | 73 280.00 | 4 881 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 014 072.00 | 4 014 072.00 | | 4 014 072.00 |