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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 931.00 | 110 690.00 | 5 242.00 | 115 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 8 961.00 | 3 410.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 483.00 | 348 595.00 | 60 888.00 | 409 483.00 |
BF Prêts | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 730.00 | 468 246.00 | 156 485.00 | 624 730.00 |
BT Marchandises | 901 563.00 | | 901 563.00 | 901 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 574 458.00 | 24 426.00 | 9 550 032.00 | 9 574 458.00 |
BZ Autres créances | 106 640.00 | | 106 640.00 | 106 640.00 |
CF Disponibilités | 769 597.00 | | 769 597.00 | 769 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 321.00 | | 45 321.00 | 45 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 397 579.00 | 24 426.00 | 11 373 153.00 | 11 397 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 022 309.00 | 492 671.00 | 11 529 638.00 | 12 022 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 004 917.00 | 1 004 917.00 | | 1 004 917.00 |
DH Report à nouveau | 269 038.00 | 188 203.00 | | 269 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 483.00 | 2 280 835.00 | | 2 623 483.00 |
DL TOTAL (I) | 4 172 439.00 | 3 748 956.00 | | 4 172 439.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 25 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 240.00 | 188 358.00 | | 173 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 240.00 | 213 358.00 | | 248 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 263.00 | 2 026.00 | | 2 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 468.00 | 4 190 070.00 | | 6 014 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 872.00 | 794 650.00 | | 714 872.00 |
EA Autres dettes | 362 924.00 | 411 076.00 | | 362 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 432.00 | 15 976.00 | | 14 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 108 959.00 | 5 413 798.00 | | 7 108 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 638.00 | 9 376 112.00 | | 11 529 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 138 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 854 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 993 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 039 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 660 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -274 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 521 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 550 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 408.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 049.00 | |
GE Autres charges | | | 213 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 518 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 520 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 499 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 875 580.00 | 795 694.00 | | 875 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 039 434.00 | 39 677 929.00 | | 45 039 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 415 951.00 | 37 397 094.00 | | 42 415 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 483.00 | 2 280 835.00 | | 2 623 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 406.00 | | 14 071.00 | 617 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 162.00 | 15 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 746.00 | 624 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470.00 | 188 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 114.00 | 421 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 052.00 | | | 188 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 060.00 | | 13 909.00 | 411 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 294.00 | | 162.00 | 18 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 928.00 | 48 901.00 | 3 584.00 | 422 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 387.00 | 15 772.00 | 470.00 | 95 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 541.00 | 33 129.00 | 3 144.00 | 327 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 358.00 | 66 147.00 | 31 265.00 | 213 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 358.00 | 66 147.00 | 31 265.00 | 213 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 014 468.00 | 6 014 468.00 | | 6 014 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 872.00 | 714 872.00 | | 714 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 924.00 | 362 924.00 | | 362 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
UP Prêts | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 9 574 458.00 | 9 574 458.00 | | 9 574 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 321.00 | 45 321.00 | | 45 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 741 713.00 | 9 726 419.00 | 15 294.00 | 9 741 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 108 959.00 | 7 108 959.00 | | 7 108 959.00 |