| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 737.00 | 55 273.00 | 7 463.00 | 62 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 4 034.00 | 2 494.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 524.00 | 228 549.00 | 99 975.00 | 328 524.00 |
BF Prêts | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 685.00 | 287 856.00 | 199 829.00 | 487 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 557.00 | | 32 557.00 | 32 557.00 |
BT Marchandises | 646 830.00 | 41 680.00 | 605 150.00 | 646 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455 155.00 | 23 798.00 | 6 431 357.00 | 6 455 155.00 |
BZ Autres créances | 69 059.00 | | 69 059.00 | 69 059.00 |
CF Disponibilités | 450 878.00 | | 450 878.00 | 450 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 543.00 | | 31 543.00 | 31 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 686 021.00 | 65 478.00 | 7 620 544.00 | 7 686 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 173 707.00 | 353 334.00 | 7 820 373.00 | 8 173 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 004 917.00 | 920 713.00 | | 1 004 917.00 |
DH Report à nouveau | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 144.00 | 1 684 204.00 | | 1 690 144.00 |
DL TOTAL (I) | 3 017 786.00 | 2 927 642.00 | | 3 017 786.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 184 361.00 | 110 270.00 | | 184 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 361.00 | 135 270.00 | | 184 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 874.00 | 1 489.00 | | 1 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 136.00 | 3 505 422.00 | | 3 651 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 864.00 | 712 564.00 | | 689 864.00 |
EA Autres dettes | 267 543.00 | 207 852.00 | | 267 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 808.00 | 9 352.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 226.00 | 4 436 680.00 | | 4 618 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 820 373.00 | 7 499 592.00 | | 7 820 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 130 869.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 646 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 777 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 804 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 892 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 229 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 092 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 180.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 239 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 542 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 066.00 | 126 119.00 | | 8 066.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 934.00 | 126 119.00 | | -6 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 733.00 | 778 423.00 | | 845 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 812 191.00 | 31 340 469.00 | | 33 812 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 122 047.00 | 29 656 265.00 | | 32 122 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 144.00 | 1 684 204.00 | | 1 690 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 396.00 | | | 433 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 486.00 | | | 59 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 313.00 | | | 283 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 898.00 | 19 959.00 | 287 856.00 | 267 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 898.00 | 3 376.00 | 55 273.00 | 51 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 000.00 | 16 583.00 | 232 583.00 | 216 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 270.00 | 74 091.00 | 25 000.00 | 135 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 883.00 | 41 680.00 | 1 883.00 | 1 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 231.00 | 53 130.00 | 1 883.00 | 14 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 501.00 | 127 221.00 | 26 883.00 | 149 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 221.00 | 26 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651 136.00 | 3 651 136.00 | | 3 651 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 543.00 | 267 543.00 | | 267 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UP Prêts | 16 873.00 | | 16 873.00 | 16 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 6 455 155.00 | 6 455 155.00 | | 6 455 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VP Divers | 69 059.00 | 69 059.00 | | 69 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 864.00 | 689 864.00 | | 689 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 003.00 | 6 555 757.00 | 18 246.00 | 6 574 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 226.00 | 4 618 226.00 | | 4 618 226.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |