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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 812.00 | 77 118.00 | 37 694.00 | 114 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 5 687.00 | 1 543.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 725.00 | 285 609.00 | 91 116.00 | 376 725.00 |
BF Prêts | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 238.00 | 368 415.00 | 220 822.00 | 589 238.00 |
BT Marchandises | 1 064 539.00 | 9 480.00 | 1 055 059.00 | 1 064 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 397 923.00 | 24 769.00 | 6 373 154.00 | 6 397 923.00 |
BZ Autres créances | 63 471.00 | | 63 471.00 | 63 471.00 |
CF Disponibilités | 733 930.00 | | 733 930.00 | 733 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 283 759.00 | 34 249.00 | 8 249 509.00 | 8 283 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 872 996.00 | 402 664.00 | 8 470 332.00 | 8 872 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 004 917.00 | 1 004 917.00 | | 1 004 917.00 |
DH Report à nouveau | 152 988.00 | 87 868.00 | | 152 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 215.00 | 1 915 120.00 | | 2 035 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 121.00 | 3 282 906.00 | | 3 468 121.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 002.00 | 211 551.00 | | 255 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 002.00 | 211 551.00 | | 280 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 761.00 | 1 622.00 | | 1 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 871.00 | 3 588 349.00 | | 2 985 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 945 047.00 | 764 422.00 | | 945 047.00 |
EA Autres dettes | 485 607.00 | 449 199.00 | | 485 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 923.00 | 6 264.00 | | 303 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 722 209.00 | 4 809 856.00 | | 4 722 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 470 332.00 | 8 304 313.00 | | 8 470 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 995 531.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 656 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 651 687.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 648 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 205 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 553 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 251.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 753 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 894 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 874 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 937.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | 2 937.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 809 666.00 | 855 372.00 | | 809 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 661 101.00 | 33 316 014.00 | | 33 661 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 625 885.00 | 31 400 894.00 | | 31 625 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 215.00 | 1 915 120.00 | | 2 035 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 755.00 | 48 660.00 | | 319 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 291.00 | 15 826.00 | | 61 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 463.00 | 32 834.00 | | 258 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 551.00 | 68 451.00 | | 211 551.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 480.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 798.00 | 1 659.00 | 688.00 | 23 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 798.00 | 11 139.00 | 688.00 | 23 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 349.00 | 79 590.00 | 688.00 | 235 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 139.00 | 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985 871.00 | 2 985 871.00 | | 2 985 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 945 047.00 | 945 047.00 | | 945 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 607.00 | 485 607.00 | | 485 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 923.00 | 303 923.00 | | 303 923.00 |
UP Prêts | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 6 397 923.00 | 6 397 923.00 | | 6 397 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 896.00 | 23 896.00 | | 23 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 108.00 | 6 485 290.00 | 18 818.00 | 6 504 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 722 209.00 | 4 722 209.00 | | 4 722 209.00 |