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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 401.00 | 95 387.00 | 21 014.00 | 116 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 372.00 | 7 369.00 | 5 003.00 | 12 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 688.00 | 320 172.00 | 78 516.00 | 398 688.00 |
BF Prêts | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 406.00 | 422 928.00 | 194 478.00 | 617 406.00 |
BT Marchandises | 627 382.00 | | 627 382.00 | 627 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 604 979.00 | 24 598.00 | 7 580 381.00 | 7 604 979.00 |
BZ Autres créances | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
CF Disponibilités | 867 542.00 | | 867 542.00 | 867 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 279.00 | | 37 279.00 | 37 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 202 231.00 | 24 598.00 | 9 181 633.00 | 9 202 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 823 637.00 | 447 525.00 | 9 376 112.00 | 9 823 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 004 917.00 | 1 004 917.00 | | 1 004 917.00 |
DH Report à nouveau | 188 203.00 | 152 988.00 | | 188 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280 835.00 | 2 035 215.00 | | 2 280 835.00 |
DL TOTAL (I) | 3 748 956.00 | 3 468 121.00 | | 3 748 956.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 358.00 | 255 002.00 | | 188 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 358.00 | 280 002.00 | | 213 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026.00 | 1 761.00 | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 070.00 | 2 985 871.00 | | 4 190 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794 650.00 | 945 047.00 | | 794 650.00 |
EA Autres dettes | 411 076.00 | 485 607.00 | | 411 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 976.00 | 303 923.00 | | 15 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 413 798.00 | 4 722 209.00 | | 5 413 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 112.00 | 8 470 332.00 | | 9 376 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 373 541.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 183 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 557 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 660 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 363 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 437 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 977 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 875.00 | |
GE Autres charges | | | 236 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 577 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 082 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 059 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | 12 500.00 | | 17 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 500.00 | -30 000.00 | | 17 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 795 694.00 | 809 666.00 | | 795 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 677 929.00 | 33 661 101.00 | | 39 677 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 397 093.00 | 31 625 885.00 | | 37 397 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280 835.00 | 2 035 215.00 | | 2 280 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 415.00 | 54 513.00 | | 368 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 118.00 | 18 629.00 | | 77 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 297.00 | 36 244.00 | | 291 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 769.00 | | 171.00 | 24 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 249.00 | | 9 651.00 | 34 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 249.00 | | 9 651.00 | 34 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 070.00 | 4 190 070.00 | | 4 190 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 794 650.00 | 794 650.00 | | 794 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 076.00 | 411 076.00 | | 411 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
UP Prêts | 17 849.00 | | 17 849.00 | 17 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 7 604 979.00 | 7 604 979.00 | | 7 604 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 050.00 | 69 050.00 | | 69 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 729 602.00 | 7 711 308.00 | 18 294.00 | 7 729 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 798.00 | 5 413 798.00 | | 5 413 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |