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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 087.00 | 61 291.00 | 27 795.00 | 89 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 230.00 | 4 808.00 | 2 422.00 | 7 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 474.00 | 253 655.00 | 108 819.00 | 362 474.00 |
BF Prêts | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 223.00 | 319 755.00 | 230 469.00 | 550 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 689 782.00 | | 689 782.00 | 689 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 650 940.00 | 23 798.00 | 6 627 142.00 | 6 650 940.00 |
BZ Autres créances | 62 530.00 | | 62 530.00 | 62 530.00 |
CF Disponibilités | 635 446.00 | | 635 446.00 | 635 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 945.00 | | 58 945.00 | 58 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 097 642.00 | 23 798.00 | 8 073 844.00 | 8 097 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 647 865.00 | 343 552.00 | 8 304 313.00 | 8 647 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 1 004 917.00 | 1 004 917.00 | | 1 004 917.00 |
DH Report à nouveau | 87 868.00 | 47 724.00 | | 87 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 120.00 | 1 690 144.00 | | 1 915 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 282 906.00 | 3 017 786.00 | | 3 282 906.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 551.00 | 184 361.00 | | 211 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 551.00 | 184 361.00 | | 211 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622.00 | 1 874.00 | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 349.00 | 3 651 136.00 | | 3 588 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 764 422.00 | 689 864.00 | | 764 422.00 |
EA Autres dettes | 449 199.00 | 267 543.00 | | 449 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 264.00 | 7 808.00 | | 6 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 856.00 | 4 618 226.00 | | 4 809 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 304 313.00 | 7 820 373.00 | | 8 304 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 162 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 100 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 263 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 313 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 367 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 088.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 525 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 767 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 937.00 | 8 066.00 | | 2 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | -6 934.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 855 372.00 | 845 733.00 | | 855 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 316 014.00 | 33 812 191.00 | | 33 316 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 400 894.00 | 32 122 047.00 | | 31 400 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 120.00 | 1 690 144.00 | | 1 915 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 856.00 | 31 898.00 | | 287 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 273.00 | 6 018.00 | | 55 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 583.00 | 25 880.00 | | 232 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 361.00 | 27 190.00 | | 184 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 361.00 | 27 190.00 | | 184 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 349.00 | 3 588 349.00 | | 3 588 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 764 422.00 | 764 422.00 | | 764 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 199.00 | 449 199.00 | | 449 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UP Prêts | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
UX Autres créances clients | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VP Divers | 6 650 940.00 | 6 650 940.00 | | 6 650 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 196.00 | 6 772 415.00 | 19 781.00 | 6 792 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |