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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 651.00 | | 71 651.00 | 71 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 486.00 | 51 898.00 | 7 588.00 | 59 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 528.00 | 3 295.00 | 3 232.00 | 6 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 786.00 | 212 704.00 | 64 081.00 | 276 786.00 |
BF Prêts | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 396.00 | 267 898.00 | 165 499.00 | 433 396.00 |
BT Marchandises | 876 283.00 | 1 883.00 | 874 400.00 | 876 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 321 774.00 | 12 348.00 | 5 309 426.00 | 5 321 774.00 |
BZ Autres créances | 183 174.00 | | 183 174.00 | 183 174.00 |
CF Disponibilités | 930 701.00 | | 930 701.00 | 930 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | 36 392.00 | 36 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 348 324.00 | 14 231.00 | 7 334 093.00 | 7 348 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 781 720.00 | 282 128.00 | 7 499 592.00 | 7 781 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
DG Autres réserves | 920 713.00 | 876 444.00 | | 920 713.00 |
DH Report à nouveau | 47 724.00 | 47 724.00 | | 47 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684 204.00 | 1 144 269.00 | | 1 684 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 642.00 | 2 343 438.00 | | 2 927 642.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 270.00 | 104 653.00 | | 110 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 270.00 | 104 653.00 | | 135 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489.00 | 1 448.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 422.00 | 3 197 194.00 | | 3 505 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 564.00 | 628 979.00 | | 712 564.00 |
EA Autres dettes | 207 852.00 | 175 556.00 | | 207 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 352.00 | 10 896.00 | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 680.00 | 4 014 072.00 | | 4 436 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 592.00 | 6 462 164.00 | | 7 499 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 478 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 478 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 214 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 616 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 855 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 336 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 119.00 | 45 409.00 | | 126 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 119.00 | -5 553.00 | | 126 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778 423.00 | 775 133.00 | | 778 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 340 469.00 | 28 613 577.00 | | 31 340 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 877 842.00 | 26 694 175.00 | | 28 877 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684 204.00 | 1 144 269.00 | | 1 684 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 119.00 | 13 779.00 | | 254 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 036.00 | 862.00 | | 51 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 083.00 | 12 917.00 | | 203 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 653.00 | 30 617.00 | | 104 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 653.00 | 30 617.00 | | 104 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 505 422.00 | 3 505 422.00 | | 3 505 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
UP Prêts | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 5 321 774.00 | | | 5 321 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VP Divers | 183 174.00 | | | 183 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712 564.00 | 712 564.00 | | 712 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 392.00 | | | 36 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 560 285.00 | 5 536 008.00 | 24 277.00 | 5 560 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 436 680.00 | 4 436 680.00 | | 4 436 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |