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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 934.00 | 2 179.00 | 1 755.00 | 3 934.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 720.00 | 68 211.00 | 9 508.00 | 77 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 524.00 | 72 833.00 | 12 691.00 | 85 524.00 |
BT Marchandises | 705 542.00 | 31 639.00 | 673 903.00 | 705 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 807.00 | 41 559.00 | 1 048 248.00 | 1 089 807.00 |
BZ Autres créances | 27 489.00 | | 27 489.00 | 27 489.00 |
CF Disponibilités | 409 811.00 | | 409 811.00 | 409 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 357.00 | 73 198.00 | 2 170 159.00 | 2 243 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 881.00 | 146 031.00 | 2 182 850.00 | 2 328 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 348 456.00 | 351 860.00 | | 348 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 092.00 | 146 596.00 | | 283 092.00 |
DK Provisions réglementées | 86 023.00 | 36 867.00 | | 86 023.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 570.00 | 865 323.00 | | 1 047 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 421.00 | 84 024.00 | | 6 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 610.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 417.00 | 8 931.00 | | 1 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 258.00 | 829 594.00 | | 897 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 081.00 | 378 281.00 | | 225 081.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 280.00 | 1 301 440.00 | | 1 135 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 850.00 | 2 166 762.00 | | 2 182 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 057 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 92 709.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 149 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 212 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 349 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 426.00 | 4 562.00 | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 4 562.00 | | 2 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 7 390.00 | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 156.00 | 36 867.00 | | 49 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 524.00 | 44 257.00 | | 49 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 098.00 | -39 695.00 | | -47 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 088.00 | 278 214.00 | | 148 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 215 039.00 | 5 224 065.00 | | 5 215 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 948.00 | 5 077 469.00 | | 4 931 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 092.00 | 146 596.00 | | 283 092.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 31 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 085.00 | | | 82 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 705.00 | | 80.00 | 78 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 701.00 | 5 132.00 | | 67 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 953.00 | 226.00 | | 1 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 748.00 | 4 907.00 | | 65 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 867.00 | 49 156.00 | | 36 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 867.00 | 49 156.00 | | 36 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 258.00 | 897 258.00 | | 897 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 897 258.00 | 897 258.00 | | 897 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 430.00 | 1 128 004.00 | 1 426.00 | 1 129 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 863.00 | 1 133 863.00 | | 1 133 863.00 |