| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | 4 048.00 | 3 153.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 499.00 | 105 481.00 | 64 019.00 | 169 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 859.00 | 114 260.00 | 68 599.00 | 182 859.00 |
BT Marchandises | 814 795.00 | 34 855.00 | 779 940.00 | 814 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 993.00 | 40 898.00 | 1 008 094.00 | 1 048 993.00 |
BZ Autres créances | 51 839.00 | | 51 839.00 | 51 839.00 |
CF Disponibilités | 777 425.00 | | 777 425.00 | 777 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 159.00 | | 16 159.00 | 16 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 709 212.00 | 75 754.00 | 2 633 458.00 | 2 709 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 071.00 | 190 014.00 | 2 702 057.00 | 2 892 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 686 865.00 | 572 867.00 | | 686 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 089.00 | 363 999.00 | | 364 089.00 |
DK Provisions réglementées | 282 647.00 | 233 491.00 | | 282 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 601.00 | 1 500 356.00 | | 1 663 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 822.00 | 841 429.00 | | 743 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 832.00 | 256 181.00 | | 292 832.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 456.00 | 1 097 610.00 | | 1 038 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 057.00 | 2 597 967.00 | | 2 702 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 456.00 | 1 097 610.00 | | 1 038 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 182 574.00 | |
FG Production vendue services | | | 81 733.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 264 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 274 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 309 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 597 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 705 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 30.00 | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | 30.00 | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 156.00 | 49 608.00 | | 49 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 025.00 | -49 578.00 | | -49 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 829.00 | 156 866.00 | | 155 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 274 688.00 | 5 826 229.00 | | 5 274 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 600.00 | 5 462 230.00 | | 4 910 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 089.00 | 363 999.00 | | 364 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 298.00 | | 10 561.00 | 172 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 140.00 | | 10 561.00 | 166 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 325.00 | 13 935.00 | | 100 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 638.00 | 95.00 | | 4 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 688.00 | 13 841.00 | | 95 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 233 491.00 | 49 156.00 | | 233 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 491.00 | 49 156.00 | | 233 491.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 822.00 | 743 822.00 | | 743 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 832.00 | 292 832.00 | | 292 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 993.00 | 1 048 993.00 | | 1 048 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 417.00 | 1 116 991.00 | 1 426.00 | 1 118 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 456.00 | 1 038 456.00 | | 1 038 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |