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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 3 010.00 | 1 722.00 | 4 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 761.00 | 2 517.00 | 1 244.00 | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 010.00 | 73 512.00 | 25 497.00 | 99 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 931.00 | 79 040.00 | 29 891.00 | 108 931.00 |
BT Marchandises | 715 474.00 | 35 383.00 | 680 091.00 | 715 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 249.00 | 20 427.00 | 983 822.00 | 1 004 249.00 |
BZ Autres créances | 47 455.00 | | 47 455.00 | 47 455.00 |
CF Disponibilités | 418 711.00 | | 418 711.00 | 418 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | 3 051.00 | 3 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 939.00 | 55 810.00 | 2 133 129.00 | 2 188 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 870.00 | 134 850.00 | 2 163 020.00 | 2 297 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 431 547.00 | 348 456.00 | | 431 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 600.00 | 283 091.00 | | 239 600.00 |
DK Provisions réglementées | 135 179.00 | 86 023.00 | | 135 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 326.00 | 1 047 570.00 | | 1 136 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 481.00 | 6 421.00 | | 60 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 916.00 | 45.00 | | 2 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 417.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 133.00 | 897 258.00 | | 741 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 164.00 | 225 081.00 | | 222 164.00 |
EA Autres dettes | | 5 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 026 694.00 | 1 135 280.00 | | 1 026 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 020.00 | 2 182 850.00 | | 2 163 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 694.00 | 1 133 863.00 | | 1 026 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 481.00 | 6 421.00 | | 60 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 265 209.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 359 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 174.00 | |
GE Autres charges | | | 29 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 056 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 2 426.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 039.00 | -47 898.00 | | -48 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 952.00 | 148 088.00 | | 130 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 817.00 | 5 250 048.00 | | 5 476 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 237 218.00 | 4 966 956.00 | | 5 237 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 599.00 | 283 092.00 | | 239 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 524.00 | | | 85 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 164.00 | | | 80 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 833.00 | 6 206.00 | | 72 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | 832.00 | | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | 5 375.00 | | 70 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 023.00 | 49 156.00 | | 86 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 023.00 | 49 156.00 | | 86 023.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 133.00 | 741 133.00 | | 741 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 249.00 | | | 1 004 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 481.00 | 60 481.00 | | 60 481.00 |
VP Divers | 47 455.00 | | | 47 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 164.00 | 222 164.00 | | 222 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 181.00 | 1 054 754.00 | 1 426.00 | 1 056 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 694.00 | 1 026 694.00 | | 1 026 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |