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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 3 937.00 | 796.00 | 4 732.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 2 901.00 | 1 747.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 886.00 | 80 547.00 | 24 339.00 | 104 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 693.00 | 87 385.00 | 28 309.00 | 115 693.00 |
BT Marchandises | 729 520.00 | 35 333.00 | 694 187.00 | 729 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 184.00 | 25 061.00 | 1 139 123.00 | 1 164 184.00 |
BZ Autres créances | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
CF Disponibilités | 559 665.00 | | 559 665.00 | 559 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 477 098.00 | 60 394.00 | 2 416 704.00 | 2 477 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 792.00 | 147 779.00 | 2 445 013.00 | 2 592 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 471 147.00 | 431 547.00 | | 471 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 720.00 | 239 600.00 | | 351 720.00 |
DK Provisions réglementées | 184 335.00 | 135 179.00 | | 184 335.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 202.00 | 1 136 326.00 | | 1 337 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 481.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 802.00 | 741 133.00 | | 877 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 009.00 | 222 164.00 | | 230 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 811.00 | 1 026 694.00 | | 1 107 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 013.00 | 2 163 020.00 | | 2 445 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 811.00 | 1 026 694.00 | | 1 107 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60 481.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 370 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 98 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 468 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 514 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 825.00 | |
GE Autres charges | | | 5 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221.00 | 117.00 | | 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221.00 | 117.00 | | 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 362.00 | 49 156.00 | | 49 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 141.00 | -49 039.00 | | -49 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 345.00 | 130 952.00 | | 148 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 514 908.00 | 5 439 666.00 | | 5 514 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 188.00 | 5 200 067.00 | | 5 163 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 720.00 | 239 599.00 | | 351 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 931.00 | | 6 763.00 | 108 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 772.00 | | 6 763.00 | 102 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 040.00 | 8 345.00 | | 79 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 010.00 | 926.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 029.00 | 7 419.00 | | 76 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135 179.00 | 49 156.00 | | 135 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 179.00 | 49 156.00 | | 135 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 802.00 | 877 802.00 | | 877 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 184.00 | 1 164 184.00 | | 1 164 184.00 |
VP Divers | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 009.00 | 230 009.00 | | 230 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 340.00 | 1 187 913.00 | 1 426.00 | 1 189 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 811.00 | 1 107 811.00 | | 1 107 811.00 |