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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | 4 999.00 | -4 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 590.00 | 120 608.00 | 74 982.00 | 195 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 950.00 | 130 339.00 | 78 611.00 | 208 950.00 |
BT Marchandises | 871 795.00 | 32 919.00 | 838 875.00 | 871 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 275.00 | 40 351.00 | 963 924.00 | 1 004 275.00 |
BZ Autres créances | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CF Disponibilités | 807 441.00 | | 807 441.00 | 807 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 103.00 | | 24 103.00 | 24 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 766.00 | 73 270.00 | 2 658 496.00 | 2 731 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 715.00 | 203 609.00 | 2 737 106.00 | 2 940 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 750 954.00 | 686 865.00 | | 750 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 325.00 | 364 089.00 | | 571 325.00 |
DK Provisions réglementées | 331 803.00 | 282 647.00 | | 331 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 984 082.00 | 1 663 601.00 | | 1 984 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 710.00 | 743 822.00 | | 441 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 384.00 | 292 832.00 | | 308 384.00 |
EA Autres dettes | 2 708.00 | 1 801.00 | | 2 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 024.00 | 1 038 456.00 | | 753 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 106.00 | 2 702 057.00 | | 2 737 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 038 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 576 750.00 | 31 643.00 | 5 608 393.00 | 5 576 750.00 |
FG Production vendue services | 82 129.00 | 788.00 | 82 917.00 | 82 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 879.00 | 32 431.00 | 5 691 310.00 | 5 658 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 446.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 702 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 617 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 867 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 835 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 131.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 131.00 | | 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 470.00 | 49 156.00 | | 49 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 748.00 | -49 025.00 | | -48 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 906.00 | 155 829.00 | | 216 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 728.00 | 5 274 688.00 | | 5 705 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 134 402.00 | 4 910 600.00 | | 5 134 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 325.00 | 364 089.00 | | 571 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 859.00 | | 26 875.00 | 182 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784.00 | 208 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784.00 | 202 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 701.00 | | 26 875.00 | 176 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 260.00 | 16 548.00 | 469.00 | 114 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 528.00 | 16 548.00 | 469.00 | 109 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 647.00 | 49 156.00 | | 282 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 855.00 | | 1 936.00 | 34 855.00 |
6T Sur comptes clients | 40 898.00 | 444.00 | 991.00 | 40 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 754.00 | 444.00 | 2 927.00 | 75 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 401.00 | 49 600.00 | 2 927.00 | 358 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 2 928.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 710.00 | 441 710.00 | | 441 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 415.00 | 85 415.00 | | 85 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 426.00 | 69 426.00 | | 69 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 955 568.00 | 955 568.00 | | 955 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 707.00 | 48 707.00 | | 48 707.00 |
VB T. V. A. | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VC Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 956.00 | 1 052 530.00 | 1 426.00 | 1 053 956.00 |
VW T.V.A. | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 024.00 | 753 024.00 | | 753 024.00 |