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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | | 4 944.00 | -4 944.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 055.00 | 34.00 | 8 022.00 | 8 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 433.00 | 83 111.00 | 147 321.00 | 230 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 915.00 | 88 089.00 | 151 826.00 | 239 915.00 |
BT Marchandises | 954 928.00 | 32 113.00 | 922 815.00 | 954 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 096.00 | 27 455.00 | 1 034 641.00 | 1 062 096.00 |
BZ Autres créances | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
CF Disponibilités | 1 010 300.00 | | 1 010 300.00 | 1 010 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 715.00 | 59 568.00 | 3 005 147.00 | 3 064 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 630.00 | 147 657.00 | 3 156 973.00 | 3 304 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 922 279.00 | 750 954.00 | | 922 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 787 546.00 | 571 325.00 | | 787 546.00 |
DK Provisions réglementées | 380 959.00 | 331 803.00 | | 380 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 785.00 | 1 984 082.00 | | 2 420 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 624.00 | 441 710.00 | | 424 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 485.00 | 308 384.00 | | 309 485.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 2 708.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 189.00 | 753 024.00 | | 736 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 156 973.00 | 2 737 106.00 | | 3 156 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 009 355.00 | 37 550.00 | 6 046 905.00 | 6 009 355.00 |
FG Production vendue services | 85 079.00 | 815.00 | 85 894.00 | 85 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 094 434.00 | 38 365.00 | 6 132 799.00 | 6 094 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 827 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 24 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 082 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | 722.00 | | 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 722.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 314.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 240.00 | 49 470.00 | | 49 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 897.00 | -48 748.00 | | -48 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 873.00 | 216 906.00 | | 272 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 192 723.00 | 5 705 728.00 | | 6 192 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 405 176.00 | 5 134 402.00 | | 5 405 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 787 546.00 | 571 325.00 | | 787 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 950.00 | | 96 684.00 | 208 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 426.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 719.00 | 239 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 732.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 560.00 | 238 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 791.00 | | 95 258.00 | 202 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 339.00 | 22 042.00 | 64 291.00 | 130 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 607.00 | 22 042.00 | 59 559.00 | 125 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331 803.00 | 49 156.00 | | 331 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 919.00 | | 806.00 | 32 919.00 |
6T Sur comptes clients | 40 351.00 | 4 728.00 | 17 624.00 | 40 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 270.00 | 4 728.00 | 18 431.00 | 73 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 073.00 | 53 884.00 | 18 431.00 | 405 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 728.00 | 18 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 624.00 | 424 624.00 | | 424 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 768.00 | 69 768.00 | | 69 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 294.00 | 1 027 294.00 | | 1 027 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VB T. V. A. | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 824.00 | 12 824.00 | | 12 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 912.00 | 1 099 486.00 | 1 426.00 | 1 100 912.00 |
VW T.V.A. | 75 094.00 | 75 094.00 | | 75 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 189.00 | 736 189.00 | | 736 189.00 |