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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 732.00 | 4 638.00 | 95.00 | 4 732.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 648.00 | 3 342.00 | 1 306.00 | 4 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 491.00 | 92 345.00 | 69 145.00 | 161 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 298.00 | 100 325.00 | 71 973.00 | 172 298.00 |
BT Marchandises | 869 608.00 | 33 019.00 | 836 589.00 | 869 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 440.00 | 28 849.00 | 960 591.00 | 989 440.00 |
BZ Autres créances | 27 661.00 | | 27 661.00 | 27 661.00 |
CF Disponibilités | 664 372.00 | | 664 372.00 | 664 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 780.00 | | 36 780.00 | 36 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 861.00 | 61 868.00 | 2 525 993.00 | 2 587 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 160.00 | 162 193.00 | 2 597 967.00 | 2 760 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 572 867.00 | 471 147.00 | | 572 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 999.00 | 351 720.00 | | 363 999.00 |
DK Provisions réglementées | 233 491.00 | 184 335.00 | | 233 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 356.00 | 1 337 202.00 | | 1 500 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 429.00 | 877 802.00 | | 841 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 181.00 | 230 009.00 | | 256 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 610.00 | 1 107 811.00 | | 1 097 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 967.00 | 2 445 013.00 | | 2 597 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 610.00 | 1 107 811.00 | | 1 097 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 721 307.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 811 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 826 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 895 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 750.00 | |
GE Autres charges | | | 3 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 255 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 221.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 221.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 206.00 | | 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 156.00 | 49 156.00 | | 49 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 608.00 | 49 362.00 | | 49 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 578.00 | -49 141.00 | | -49 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 866.00 | 148 345.00 | | 156 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 826 229.00 | 5 514 908.00 | | 5 826 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 462 230.00 | 5 163 188.00 | | 5 462 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 999.00 | 351 720.00 | | 363 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 693.00 | | 56 605.00 | 115 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 535.00 | | 56 605.00 | 109 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 385.00 | 12 940.00 | | 87 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 937.00 | 701.00 | | 3 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 448.00 | 12 239.00 | | 83 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 184 335.00 | 49 156.00 | | 184 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 335.00 | 49 156.00 | | 184 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 429.00 | 841 429.00 | | 841 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 181.00 | 256 181.00 | | 256 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 989 440.00 | 989 440.00 | | 989 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 780.00 | 36 780.00 | | 36 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 307.00 | 1 053 881.00 | 1 426.00 | 1 055 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 610.00 | 1 097 610.00 | | 1 097 610.00 |