| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 095.00 | 36 936.00 | 159.00 | 37 095.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 250 042.00 | 179 480.00 | 70 562.00 | 250 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 549.00 | 170 143.00 | 26 406.00 | 196 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 631 240.00 | 14 120 576.00 | 9 510 664.00 | 23 631 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 194 925.00 | 14 507 135.00 | 9 687 790.00 | 24 194 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418 135.00 | | 418 135.00 | 418 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 186 096.00 | 6 162.00 | 5 179 935.00 | 5 186 096.00 |
BZ Autres créances | 508 468.00 | | 508 468.00 | 508 468.00 |
CF Disponibilités | 875 895.00 | | 875 895.00 | 875 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 453.00 | 6 162.00 | 6 984 292.00 | 6 990 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 185 379.00 | 14 513 296.00 | 16 672 082.00 | 31 185 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 698 560.00 | 1 890 887.00 | | 2 698 560.00 |
DH Report à nouveau | | 65 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 474.00 | 741 735.00 | | 1 104 474.00 |
DK Provisions réglementées | 969 487.00 | 1 665 526.00 | | 969 487.00 |
DL TOTAL (I) | 4 970 522.00 | 4 562 085.00 | | 4 970 522.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 306 689.00 | 7 594 037.00 | | 7 306 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 816.00 | 3 801.00 | | 538 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 995.00 | 747 762.00 | | 1 043 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 730 380.00 | 2 809 593.00 | | 2 730 380.00 |
EA Autres dettes | 79 630.00 | 47 797.00 | | 79 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 701 561.00 | 11 202 990.00 | | 11 701 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 672 082.00 | 15 779 075.00 | | 16 672 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 023 484.00 | 6 847 171.00 | | 7 023 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 72 023.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 455 713.00 | 55 474.00 | 19 511 186.00 | 19 455 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 455 713.00 | 55 474.00 | 19 511 186.00 | 19 455 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 123 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 067 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 978 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 733 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 062 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 8 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 615 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 602 299.00 | 474 021.00 | | 602 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83 835.00 | 52 897.00 | | 83 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 883 970.00 | 1 236 500.00 | | 883 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 711 831.00 | 730 676.00 | | 711 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 679 636.00 | 2 020 072.00 | | 1 679 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 675.00 | 271 984.00 | | 46 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 228 267.00 | 434 745.00 | | 228 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 793.00 | 25 684.00 | | 1 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 735.00 | 732 413.00 | | 276 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 402 901.00 | 1 287 660.00 | | 1 402 901.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 217 345.00 | 91 486.00 | | 217 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 518.00 | 245 897.00 | | 492 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 803 067.00 | 20 768 095.00 | | 21 803 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 698 593.00 | 20 026 360.00 | | 20 698 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104 474.00 | 741 735.00 | | 1 104 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 243 022.00 | 221 927.00 | | 243 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 286 097.00 | | 3 491 210.00 | 23 286 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582 382.00 | 24 194 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 898.00 | 59 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580 484.00 | 24 127 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 965.00 | | 895.00 | 60 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 218 553.00 | | 3 489 763.00 | 23 218 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 579.00 | | 553.00 | 6 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 557 161.00 | 3 305 348.00 | 2 355 374.00 | 13 557 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 752.00 | 2 082.00 | 1 898.00 | 36 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 520 409.00 | 3 303 266.00 | 2 353 476.00 | 13 520 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 665 526.00 | 1 793.00 | 697 831.00 | 1 665 526.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 430.00 | 1 530.00 | 9 799.00 | 14 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 430.00 | 1 530.00 | 9 799.00 | 14 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 956.00 | 3 323.00 | 721 630.00 | 1 693 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 530.00 | 9 799.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 793.00 | 711 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 995.00 | 1 043 995.00 | | 1 043 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 961 156.00 | 961 156.00 | | 961 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 379.00 | 437 379.00 | | 437 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 539.00 | 186 539.00 | | 186 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 630.00 | 79 630.00 | | 79 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 178 703.00 | | | 5 178 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 045.00 | | | 205 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 87 006.00 | | | 87 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 306 689.00 | 2 628 612.00 | 4 340 125.00 | 7 306 689.00 |
VI Groupe et associés | 535 442.00 | 535 442.00 | | 535 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 302 850.00 | | | 3 302 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517 740.00 | | | 3 517 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 818.00 | | | 215 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 702 319.00 | 5 689 031.00 | 13 288.00 | 5 702 319.00 |
VW T.V.A. | 1 016 543.00 | 1 016 543.00 | | 1 016 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 701 561.00 | 7 023 484.00 | 4 340 125.00 | 11 701 561.00 |