| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 295.00 | 38 392.00 | 903.00 | 39 295.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 272 642.00 | 218 735.00 | 53 907.00 | 272 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 053.00 | 222 971.00 | 171 082.00 | 394 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 581 950.00 | 15 216 547.00 | 14 365 403.00 | 29 581 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 325 301.00 | 15 696 645.00 | 14 628 655.00 | 30 325 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 082.00 | | 665 082.00 | 665 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 648.00 | 3 673.00 | 2 749 975.00 | 2 753 648.00 |
BZ Autres créances | 660 306.00 | | 660 306.00 | 660 306.00 |
CF Disponibilités | 3 535 864.00 | | 3 535 864.00 | 3 535 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 909.00 | | 2 909.00 | 2 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 810.00 | 3 673.00 | 7 614 137.00 | 7 617 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 943 111.00 | 15 700 319.00 | 22 242 792.00 | 37 943 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 020 003.00 | 4 834 655.00 | | 6 020 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 726 401.00 | 1 185 348.00 | | 726 401.00 |
DK Provisions réglementées | 39 001.00 | 45 671.00 | | 39 001.00 |
DL TOTAL (I) | 6 983 406.00 | 6 263 675.00 | | 6 983 406.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 472 565.00 | 11 461 761.00 | | 11 472 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 242.00 | 13 554.00 | | 13 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 720.00 | 1 732 927.00 | | 1 079 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 109.00 | 2 674 053.00 | | 2 360 109.00 |
EA Autres dettes | 305 750.00 | 197 595.00 | | 305 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 231 386.00 | 16 079 891.00 | | 15 231 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 242 792.00 | 22 371 565.00 | | 22 242 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 940 240.00 | 13 280 069.00 | | 6 940 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 879 622.00 | 112 893.00 | 23 992 515.00 | 23 879 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 879 622.00 | 112 893.00 | 23 992 515.00 | 23 879 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 206 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 289 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 783 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 937 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 721 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 192 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 277 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 754.00 | 327 487.00 | | 206 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 287.00 | 78 514.00 | | 63 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 298 283.00 | 1 403 120.00 | | 1 298 283.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 670.00 | 499 524.00 | | 6 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368 240.00 | 1 981 158.00 | | 1 368 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 768.00 | 5 608.00 | | 39 768.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 331.00 | 252 186.00 | | 92 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 099.00 | 257 794.00 | | 132 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236 141.00 | 1 723 363.00 | | 1 236 141.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 838.00 | 185 203.00 | | 85 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 625.00 | 436 992.00 | | 259 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 575 496.00 | 25 427 049.00 | | 25 575 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 849 095.00 | 24 241 701.00 | | 24 849 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 726 401.00 | 1 185 348.00 | | 726 401.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496 321.00 | 346 431.00 | | 496 321.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 069 095.00 | | 4 070 392.00 | 30 069 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 814 187.00 | 30 325 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 814 187.00 | 30 253 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 997 797.00 | | 4 070 388.00 | 29 997 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 136.00 | | 4.00 | 9 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 226 148.00 | 3 192 354.00 | 3 721 857.00 | 16 226 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 732.00 | 660.00 | | 37 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 188 415.00 | 3 191 694.00 | 3 721 857.00 | 16 188 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 671.00 | | 6 670.00 | 45 671.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 041.00 | | 3 367.00 | 7 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 041.00 | | 3 367.00 | 7 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 712.00 | | 10 037.00 | 80 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 720.00 | 1 079 720.00 | | 1 079 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 829 943.00 | 829 943.00 | | 829 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 518.00 | 610 518.00 | | 610 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 750.00 | 305 750.00 | | 305 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 240.00 | 2 749 240.00 | | 2 749 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
VB T. V. A. | 137 883.00 | 137 883.00 | | 137 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 471 224.00 | 3 189 586.00 | 8 036 192.00 | 11 471 224.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 639 906.00 | | | 6 639 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 630 443.00 | | | 6 630 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VP Divers | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 344.00 | 59 344.00 | | 59 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 243.00 | 396 243.00 | | 396 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 758.00 | 3 412 455.00 | 13 303.00 | 3 425 758.00 |
VW T.V.A. | 860 304.00 | 860 304.00 | | 860 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 231 386.00 | 6 940 240.00 | 8 036 192.00 | 15 231 386.00 |