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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 295.00 | 37 732.00 | 1 563.00 | 39 295.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 272 642.00 | 204 896.00 | 67 746.00 | 272 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 056.00 | 191 544.00 | 42 511.00 | 234 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 491 100.00 | 15 791 975.00 | 13 699 125.00 | 29 491 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 069 095.00 | 16 226 148.00 | 13 842 948.00 | 30 069 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 548.00 | | 564 548.00 | 564 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392 358.00 | 7 041.00 | 4 385 317.00 | 4 392 358.00 |
BZ Autres créances | 725 369.00 | | 725 369.00 | 725 369.00 |
CF Disponibilités | 2 849 440.00 | | 2 849 440.00 | 2 849 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 535 658.00 | 7 041.00 | 8 528 618.00 | 8 535 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 604 754.00 | 16 233 188.00 | 22 371 565.00 | 38 604 754.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
CU Autres participations | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 4 834 655.00 | 3 803 034.00 | | 4 834 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 348.00 | 1 031 621.00 | | 1 185 348.00 |
DK Provisions réglementées | 45 671.00 | 545 195.00 | | 45 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 263 675.00 | 5 577 850.00 | | 6 263 675.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 461 761.00 | 8 814 811.00 | | 11 461 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 297 233.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 927.00 | 1 485 927.00 | | 1 732 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 674 053.00 | 2 729 060.00 | | 2 674 053.00 |
EA Autres dettes | 197 595.00 | 43 315.00 | | 197 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 079 891.00 | 13 370 346.00 | | 16 079 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 371 565.00 | 18 976 196.00 | | 22 371 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 280 069.00 | 6 951 126.00 | | 13 280 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 024 723.00 | 88 926.00 | 23 113 649.00 | 23 024 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 024 723.00 | 88 926.00 | 23 113 649.00 | 23 024 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 445 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 975 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 698 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 614 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 548 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 023 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 824.00 | |
GE Autres charges | | | 3 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 267 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327 487.00 | 455 222.00 | | 327 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 514.00 | 75 483.00 | | 78 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403 120.00 | 402 817.00 | | 1 403 120.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499 524.00 | 424 292.00 | | 499 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 981 158.00 | 902 592.00 | | 1 981 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 608.00 | 16 742.00 | | 5 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 186.00 | 189 533.00 | | 252 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 794.00 | 234 275.00 | | 257 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 723 363.00 | 668 317.00 | | 1 723 363.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 203.00 | 69 819.00 | | 185 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 992.00 | 241 455.00 | | 436 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 427 049.00 | 22 719 181.00 | | 25 427 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 241 701.00 | 21 687 560.00 | | 24 241 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 348.00 | 1 031 621.00 | | 1 185 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 346 431.00 | 228 362.00 | | 346 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 519 149.00 | | 5 952 359.00 | 27 519 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 402 417.00 | 30 069 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 402 417.00 | 29 997 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 512.00 | | 1 650.00 | 60 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 449 505.00 | | 5 950 709.00 | 27 449 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 352 683.00 | 3 023 695.00 | 3 150 230.00 | 16 352 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 160.00 | 573.00 | | 37 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 315 523.00 | 3 023 123.00 | 3 150 230.00 | 16 315 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 545 195.00 | | 499 524.00 | 545 195.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | 4 824.00 | 3 945.00 | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | 4 824.00 | 3 945.00 | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 357.00 | 4 824.00 | 503 469.00 | 579 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 824.00 | 3 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 499 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 732 927.00 | 1 732 927.00 | | 1 732 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 296.00 | 924 296.00 | | 924 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 367.00 | 671 367.00 | | 671 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 595.00 | 197 595.00 | | 197 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 4 383 909.00 | 4 383 909.00 | | 4 383 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
VB T. V. A. | 105 440.00 | 105 440.00 | | 105 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 461 761.00 | 8 661 939.00 | 960 747.00 | 11 461 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 610 129.00 | | | 7 610 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 963 279.00 | | | 4 963 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 443.00 | 205 443.00 | | 205 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 812.00 | 413 812.00 | | 413 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130 566.00 | 5 113 222.00 | 17 344.00 | 5 130 566.00 |
VW T.V.A. | 907 528.00 | 907 528.00 | | 907 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 079 891.00 | 13 280 069.00 | 960 747.00 | 16 079 891.00 |