| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 443.00 | 40 236.00 | 4 207.00 | 44 443.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 389 060.00 | 258 284.00 | 130 776.00 | 389 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 643.00 | 324 983.00 | 206 660.00 | 531 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 158 767.00 | 16 396 542.00 | 16 762 225.00 | 33 158 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 155 927.00 | 17 020 045.00 | 17 135 882.00 | 34 155 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988 487.00 | | 988 487.00 | 988 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 120 705.00 | | 3 120 705.00 | 3 120 705.00 |
BZ Autres créances | 1 402 224.00 | | 1 402 224.00 | 1 402 224.00 |
CF Disponibilités | 3 728 183.00 | | 3 728 183.00 | 3 728 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 242 661.00 | | 9 242 661.00 | 9 242 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 398 589.00 | 17 020 045.00 | 26 378 544.00 | 43 398 589.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 982 759.00 | 6 746 405.00 | | 6 982 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 774.00 | 236 355.00 | | 126 774.00 |
DK Provisions réglementées | 22 299.00 | 32 331.00 | | 22 299.00 |
DL TOTAL (I) | 7 329 832.00 | 7 213 091.00 | | 7 329 832.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 093.00 | 3 426.00 | | 3 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 271 581.00 | 13 538 460.00 | | 14 271 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 899.00 | 1 657 028.00 | | 2 268 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 500.00 | 2 299 938.00 | | 2 492 500.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | 36 805.00 | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 038 711.00 | 17 537 227.00 | | 19 038 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 378 544.00 | 24 750 318.00 | | 26 378 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 366 913.00 | 108 572.00 | 28 475 485.00 | 28 366 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 366 913.00 | 108 572.00 | 28 475 485.00 | 28 366 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 476 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 249 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 274 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 489 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 055 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 232 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 036 125.00 | |
GE Autres charges | | | 4 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 089 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 2 748.00 | | 1 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134 177.00 | 1 943 000.00 | | 1 134 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 032.00 | 34 670.00 | | 10 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 145 325.00 | 1 980 418.00 | | 1 145 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 609.00 | 32 011.00 | | 14 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 793.00 | 686 682.00 | | 269 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 402.00 | 718 693.00 | | 284 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 923.00 | 1 261 725.00 | | 860 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 506.00 | 51 553.00 | | 41 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 638 363.00 | 25 722 288.00 | | 29 638 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 511 589.00 | 25 485 934.00 | | 29 511 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 774.00 | 236 355.00 | | 126 774.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 952 030.00 | | 6 463 105.00 | 29 952 030.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 144.00 | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 259 208.00 | 34 155 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250 064.00 | 34 079 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 560.00 | | 2 750.00 | 64 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 878 326.00 | | 6 451 207.00 | 29 878 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 148.00 | 9 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 974 191.00 | 4 026 125.00 | 1 980 271.00 | 14 974 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 409.00 | 827.00 | | 39 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 934 783.00 | 4 025 298.00 | 1 980 271.00 | 14 934 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 331.00 | | 10 032.00 | 32 331.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 32 331.00 | 10 000.00 | 10 032.00 | 32 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 032.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268 899.00 | 2 268 899.00 | | 2 268 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918 589.00 | 918 589.00 | | 918 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 722.00 | 628 722.00 | | 628 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 3 120 705.00 | 3 120 705.00 | | 3 120 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VB T. V. A. | 132 591.00 | 132 591.00 | | 132 591.00 |
VC Groupe et associés | 557 495.00 | 557 495.00 | | 557 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 270 297.00 | 4 145 654.00 | 10 124 643.00 | 14 270 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 405 450.00 | | | 5 405 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 672 337.00 | | | 4 672 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 758.00 | 247 758.00 | | 247 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 800.00 | 672 800.00 | | 672 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 534 886.00 | 4 525 991.00 | 8 895.00 | 4 534 886.00 |
VW T.V.A. | 697 430.00 | 697 430.00 | | 697 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 038 711.00 | 8 914 068.00 | 10 124 643.00 | 19 038 711.00 |