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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 443.00 | 42 237.00 | 2 206.00 | 44 443.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 389 060.00 | 280 357.00 | 108 703.00 | 389 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 975.00 | 391 918.00 | 143 057.00 | 534 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 606 270.00 | 18 395 699.00 | 18 210 571.00 | 36 606 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 606 763.00 | 19 110 211.00 | 18 496 552.00 | 37 606 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 147 527.00 | | 1 147 527.00 | 1 147 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 482 689.00 | | 6 482 689.00 | 6 482 689.00 |
BZ Autres créances | 1 888 531.00 | | 1 888 531.00 | 1 888 531.00 |
CF Disponibilités | 895 247.00 | | 895 247.00 | 895 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 417 312.00 | | 10 417 312.00 | 10 417 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 024 074.00 | 19 110 211.00 | 28 913 863.00 | 48 024 074.00 |
CU Autres participations | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 109 533.00 | 6 982 759.00 | | 6 109 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 236.00 | 126 774.00 | | -42 236.00 |
DK Provisions réglementées | -3 362.00 | 22 299.00 | | -3 362.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 935.00 | 7 329 832.00 | | 6 261 935.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 10 000.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 10 000.00 | | 5 600.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 766.00 | 3 093.00 | | 4 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 027 918.00 | 14 271 581.00 | | 16 027 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 850.00 | 1 570.00 | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 244.00 | 2 268 899.00 | | 2 986 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 289 926.00 | 2 492 500.00 | | 3 289 926.00 |
EA Autres dettes | 335 624.00 | 1 069.00 | | 335 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 646 328.00 | 19 038 711.00 | | 22 646 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 913 863.00 | 26 378 544.00 | | 28 913 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 690 938.00 | 87 728.00 | 33 778 666.00 | 33 690 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 690 938.00 | 87 728.00 | 33 778 666.00 | 33 690 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 790 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 787 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 180 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 944 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 687 477.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 395 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -604 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 840.00 | 1 116.00 | | 44 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 026 398.00 | 1 134 177.00 | | 1 026 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 661.00 | 10 032.00 | | 25 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 096 899.00 | 1 145 325.00 | | 1 096 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 991.00 | 14 609.00 | | 98 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352 660.00 | 269 793.00 | | 352 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451 651.00 | 284 402.00 | | 451 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 248.00 | 860 923.00 | | 645 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 630.00 | 41 506.00 | | -3 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 897 893.00 | 29 638 363.00 | | 34 897 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 940 129.00 | 29 511 589.00 | | 34 940 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 236.00 | 126 774.00 | | -42 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 155 927.00 | | 6 409 954.00 | 34 155 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 148.00 | 9 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959 118.00 | 37 606 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 949 971.00 | 37 530 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 310.00 | | | 67 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 079 469.00 | | 6 400 806.00 | 34 079 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 020 045.00 | 4 687 477.00 | 2 597 311.00 | 17 020 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 236.00 | 2 001.00 | | 40 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979 809.00 | 4 685 476.00 | 2 597 311.00 | 16 979 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 299.00 | | 25 661.00 | 22 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 4 400.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 299.00 | | 30 061.00 | 32 299.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986 244.00 | 2 986 244.00 | | 2 986 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 198.00 | 1 070 198.00 | | 1 070 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 814 960.00 | 814 960.00 | | 814 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 624.00 | 335 624.00 | | 335 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 6 482 689.00 | 6 482 689.00 | | 6 482 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 736.00 | 41 736.00 | | 41 736.00 |
VB T. V. A. | 389 154.00 | 389 154.00 | | 389 154.00 |
VC Groupe et associés | 1 005 097.00 | 1 005 097.00 | | 1 005 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 026 216.00 | 5 014 728.00 | 11 011 488.00 | 16 026 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 576 524.00 | | | 6 576 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 820 896.00 | | | 4 820 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 862.00 | 51 862.00 | | 51 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294 448.00 | 294 448.00 | | 294 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 733.00 | 397 733.00 | | 397 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 383 434.00 | 8 374 538.00 | 8 895.00 | 8 383 434.00 |
VW T.V.A. | 1 110 320.00 | 1 110 320.00 | | 1 110 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 646 328.00 | 11 634 840.00 | 11 011 488.00 | 22 646 328.00 |