| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 693.00 | 39 409.00 | 2 284.00 | 41 693.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 364 521.00 | 236 538.00 | 127 983.00 | 364 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 280.00 | 266 767.00 | 179 514.00 | 446 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067 525.00 | 14 431 478.00 | 14 636 047.00 | 29 067 525.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 952 030.00 | 14 974 191.00 | 14 977 839.00 | 29 952 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 734 722.00 | | 734 722.00 | 734 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 650 330.00 | | 2 650 330.00 | 2 650 330.00 |
BZ Autres créances | 1 693 637.00 | | 1 693 637.00 | 1 693 637.00 |
CF Disponibilités | 4 691 444.00 | | 4 691 444.00 | 4 691 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 772 479.00 | | 9 772 479.00 | 9 772 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 724 509.00 | 14 974 191.00 | 24 750 318.00 | 39 724 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000 653.00 | | | 1 000 653.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 6 746 405.00 | 6 020 003.00 | | 6 746 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 355.00 | 726 401.00 | | 236 355.00 |
DK Provisions réglementées | 32 331.00 | 39 001.00 | | 32 331.00 |
DL TOTAL (I) | 7 213 091.00 | 6 983 406.00 | | 7 213 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 538 461.00 | 11 472 565.00 | | 13 538 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 13 242.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 028.00 | 1 079 720.00 | | 1 657 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 299 938.00 | 2 360 109.00 | | 2 299 938.00 |
EA Autres dettes | 36 805.00 | 305 750.00 | | 36 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 537 227.00 | 15 231 386.00 | | 17 537 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 750 318.00 | 22 242 792.00 | | 24 750 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 802 266.00 | 6 940 240.00 | | 7 802 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 613 548.00 | 83 263.00 | 23 696 811.00 | 23 613 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 613 548.00 | 83 263.00 | 23 696 811.00 | 23 613 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 739 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 480 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 915 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 005 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 604 247.00 | |
GE Autres charges | | | 37 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 620 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -881 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -973 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 63 287.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 943 000.00 | 1 298 283.00 | | 1 943 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 670.00 | 6 670.00 | | 34 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980 418.00 | 1 368 240.00 | | 1 980 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 011.00 | 39 768.00 | | 32 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686 682.00 | 92 331.00 | | 686 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718 693.00 | 132 099.00 | | 718 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 261 725.00 | 1 236 141.00 | | 1 261 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 85 838.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 553.00 | 259 625.00 | | 51 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 721 549.00 | 25 575 496.00 | | 25 721 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 485 194.00 | 24 849 095.00 | | 25 485 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 355.00 | 726 401.00 | | 236 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 325 301.00 | | 4 645 466.00 | 30 325 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 603 230.00 | | | 3 603 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 604 246.00 | | | 3 604 246.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 162.00 | | 2 398.00 | 62 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 253 999.00 | | 4 643 064.00 | 30 253 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 140.00 | | 4.00 | 9 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 696 645.00 | 3 604 246.00 | 4 326 700.00 | 15 696 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 392.00 | 1 016.00 | | 38 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 658 253.00 | 3 603 230.00 | 4 326 700.00 | 15 658 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 001.00 | | 6 670.00 | 39 001.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 674.00 | | 38 343.00 | 70 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 670.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 028.00 | 1 657 028.00 | | 1 657 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 434.00 | 768 434.00 | | 768 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 681 671.00 | 681 671.00 | | 681 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 805.00 | 36 805.00 | | 36 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 330.00 | 2 650 330.00 | | 2 650 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 167 366.00 | 167 366.00 | | 167 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 653.00 | | 1 000 653.00 | 1 000 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 537 215.00 | 3 802 254.00 | 9 444 271.00 | 13 537 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 045 700.00 | | | 5 045 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981 431.00 | | | 2 981 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 201 677.00 | 201 677.00 | | 201 677.00 |
VP Divers | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 268.00 | 176 268.00 | | 176 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 671.00 | 294 671.00 | | 294 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 355 208.00 | 3 345 660.00 | 1 009 548.00 | 4 355 208.00 |
VW T.V.A. | 673 565.00 | 673 565.00 | | 673 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 537 227.00 | 7 802 266.00 | 9 444 271.00 | 17 537 227.00 |