| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 645.00 | 37 160.00 | 485.00 | 37 645.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 270 587.00 | 191 089.00 | 79 498.00 | 270 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 816.00 | 180 748.00 | 32 068.00 | 212 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 966 102.00 | 15 943 686.00 | 11 022 415.00 | 26 966 102.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 519 149.00 | 16 352 683.00 | 11 166 466.00 | 27 519 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 412.00 | | 469 412.00 | 469 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 080 368.00 | 6 162.00 | 5 074 206.00 | 5 080 368.00 |
BZ Autres créances | 1 360 631.00 | | 1 360 631.00 | 1 360 631.00 |
CF Disponibilités | 905 481.00 | | 905 481.00 | 905 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 815 892.00 | 6 162.00 | 7 809 730.00 | 7 815 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 335 041.00 | 16 358 844.00 | 18 976 196.00 | 35 335 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 3 803 034.00 | 2 698 560.00 | | 3 803 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 031 621.00 | 1 104 474.00 | | 1 031 621.00 |
DK Provisions réglementées | 545 195.00 | 969 487.00 | | 545 195.00 |
DL TOTAL (I) | 5 577 850.00 | 4 970 522.00 | | 5 577 850.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 814 811.00 | 7 306 689.00 | | 8 814 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 233.00 | 538 816.00 | | 297 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 927.00 | 1 043 995.00 | | 1 485 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 729 060.00 | 2 730 380.00 | | 2 729 060.00 |
EA Autres dettes | 43 315.00 | 79 630.00 | | 43 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 051.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 370 346.00 | 11 701 561.00 | | 13 370 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 976 196.00 | 16 672 082.00 | | 18 976 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 951 126.00 | 7 023 484.00 | | 6 951 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 288 940.00 | 71 760.00 | 21 360 700.00 | 21 288 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 288 940.00 | 71 760.00 | 21 360 700.00 | 21 288 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 554.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 455 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 816 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 231 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 972 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 105 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 250 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 088 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 061 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 578.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 455 222.00 | 602 299.00 | | 455 222.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 483.00 | 83 835.00 | | 75 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 817.00 | 883 970.00 | | 402 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 292.00 | 711 831.00 | | 424 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902 592.00 | 1 679 636.00 | | 902 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 742.00 | 46 675.00 | | 16 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 533.00 | 228 267.00 | | 189 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | 1 793.00 | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 275.00 | 276 735.00 | | 234 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 668 317.00 | 1 402 901.00 | | 668 317.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 819.00 | 217 345.00 | | 69 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 455.00 | 492 518.00 | | 241 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 719 181.00 | 21 803 067.00 | | 22 719 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 687 560.00 | 20 698 593.00 | | 21 687 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 031 621.00 | 1 104 474.00 | | 1 031 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228 362.00 | 243 022.00 | | 228 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 144 925.00 | | 4 814 758.00 | 24 144 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 9 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440 534.00 | 27 519 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 439 134.00 | 27 449 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 962.00 | | 550.00 | 59 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 077 831.00 | | 4 810 808.00 | 24 077 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 132.00 | | 3 400.00 | 7 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 515 131.00 | 3 088 553.00 | 1 251 001.00 | 14 515 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 936.00 | 224.00 | | 36 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 478 195.00 | 3 088 329.00 | 1 251 001.00 | 14 478 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 969 487.00 | | 424 292.00 | 969 487.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 649.00 | 28 000.00 | 424 292.00 | 975 649.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 424 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 485 927.00 | 1 485 927.00 | | 1 485 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 810 862.00 | 810 862.00 | | 810 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 566.00 | 702 566.00 | | 702 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 315.00 | 43 315.00 | | 43 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 072 975.00 | | | 5 072 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VB T. V. A. | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 814 811.00 | 2 395 591.00 | 6 038 330.00 | 8 814 811.00 |
VI Groupe et associés | 293 148.00 | 293 148.00 | | 293 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 467 612.00 | | | 4 467 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959 491.00 | | | 2 959 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 616 821.00 | | | 616 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 948.00 | | | 613 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 449 894.00 | 6 433 606.00 | 16 288.00 | 6 449 894.00 |
VW T.V.A. | 1 070 698.00 | 1 070 698.00 | | 1 070 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 370 346.00 | 6 951 126.00 | 6 038 330.00 | 13 370 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 198.00 | | | 198.00 |