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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 961.00 | 209 523.00 | 438.00 | 209 961.00 |
AN Terrains | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AP Constructions | 1 457 250.00 | 8 082.00 | 1 449 168.00 | 1 457 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 049.00 | 105 852.00 | 1 197.00 | 107 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 275 919.00 | 1 250 327.00 | 1 025 592.00 | 2 275 919.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 025.00 | 1 573 784.00 | 2 586 241.00 | 4 160 025.00 |
BT Marchandises | 8 283 742.00 | 609 253.00 | 7 674 489.00 | 8 283 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 641 447.00 | | 641 447.00 | 641 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 408.00 | | 1 601 408.00 | 1 601 408.00 |
BZ Autres créances | 1 466 865.00 | | 1 466 865.00 | 1 466 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 056 459.00 | 1 114.00 | 7 055 345.00 | 7 056 459.00 |
CF Disponibilités | 3 103 180.00 | | 3 103 180.00 | 3 103 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | 43 576.00 | 43 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 196 677.00 | 610 367.00 | 21 586 311.00 | 22 196 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 356 702.00 | 2 184 151.00 | 24 172 552.00 | 26 356 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 096.00 | | | 67 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 610 447.00 | 359 156.00 | | 610 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256 070.00 | 851 291.00 | | 2 256 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 518.00 | 1 265 447.00 | | 2 921 518.00 |
DP Provisions pour risques | 1 218 901.00 | 1 272 795.00 | | 1 218 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 218 901.00 | 1 272 795.00 | | 1 218 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 992 168.00 | 1 259.00 | | 992 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 405.00 | 496 990.00 | | 541 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 440.00 | 1 099 636.00 | | 2 182 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 977.00 | 468 910.00 | | 1 233 977.00 |
EA Autres dettes | 16 381.00 | 18 123.00 | | 16 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 337 739.00 | 11 583 820.00 | | 14 337 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 032 133.00 | 14 396 761.00 | | 20 032 133.00 |
ED (V) | | 49 723.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 172 552.00 | 16 984 727.00 | | 24 172 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 100 606.00 | 13 668 738.00 | | 19 100 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 357.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 593.00 | 10 840 291.00 | 11 167 884.00 | 327 593.00 |
FG Production vendue services | 53 464.00 | 4 400 305.00 | 4 453 769.00 | 53 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 057.00 | 15 240 596.00 | 15 621 653.00 | 381 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 353 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 642 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 657 735.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 126 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 226 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 509.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 952.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 338 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 502.00 | -1 480.00 | | 2 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 310 359.00 | 285 982.00 | | 310 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 487.00 | 190.00 | | 19 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 987.00 | 190.00 | | 29 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 658.00 | 107.00 | | 3 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 660.00 | 241.00 | | 4 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 318.00 | 349.00 | | 8 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 668.00 | -159.00 | | 21 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104 007.00 | 402 426.00 | | 1 104 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 520 664.00 | 12 759 582.00 | | 16 520 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 264 593.00 | 11 908 290.00 | | 14 264 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256 070.00 | 851 291.00 | | 2 256 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 988.00 | | 1 612 785.00 | 2 624 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 680.00 | 67 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 748.00 | 4 160 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 068.00 | 3 882 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 841.00 | | 1 120.00 | 208 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 344 371.00 | | 1 611 665.00 | 2 344 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 776.00 | | | 71 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 374 638.00 | 264 683.00 | 65 536.00 | 1 374 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 841.00 | 682.00 | | 208 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 165 796.00 | 264 001.00 | 65 536.00 | 1 165 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 272 795.00 | 657 735.00 | 711 629.00 | 1 272 795.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 592.00 | 133 661.00 | | 475 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 321.00 | 1 114.00 | 6 321.00 | 6 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481 913.00 | 134 775.00 | 6 321.00 | 481 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 754 708.00 | 792 510.00 | 717 950.00 | 1 754 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791 396.00 | 711 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 114.00 | 6 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 440.00 | 2 182 440.00 | | 2 182 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 603.00 | 263 603.00 | | 263 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 699 648.00 | 699 648.00 | | 699 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 337 739.00 | 14 337 739.00 | | 14 337 739.00 |
UP Prêts | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 408.00 | | | 1 601 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | | | 160.00 |
VB T. V. A. | 1 355 686.00 | | | 1 355 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 306.00 | 58 779.00 | 245 978.00 | 990 306.00 |
VI Groupe et associés | 541 405.00 | 541 405.00 | | 541 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 701.00 | | | 110 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 946.00 | 3 178 946.00 | | 3 178 946.00 |
VW T.V.A. | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 304 109.00 | 18 372 582.00 | 245 978.00 | 19 304 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |