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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 153 354.00 | 1 046 646.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 619.00 | 107 890.00 | 730.00 | 108 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101 890.00 | 1 943 035.00 | 158 855.00 | 2 101 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945 367.00 | 2 306 596.00 | 1 638 771.00 | 3 945 367.00 |
BT Marchandises | 10 811 247.00 | 606 968.00 | 10 204 279.00 | 10 811 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 584 156.00 | | 1 584 156.00 | 1 584 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 528.00 | | 1 900 528.00 | 1 900 528.00 |
CF Disponibilités | 14 586 543.00 | | 14 586 543.00 | 14 586 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 360.00 | | 211 360.00 | 211 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 104 098.00 | 606 968.00 | 28 497 130.00 | 29 104 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 049 465.00 | 2 913 564.00 | 30 135 901.00 | 33 049 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 837 264.00 | 2 476 363.00 | | 837 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 152.00 | 3 360 901.00 | | 3 042 152.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 416.00 | 5 892 264.00 | | 3 934 416.00 |
DP Provisions pour risques | 275 734.00 | 587 964.00 | | 275 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 275 734.00 | 587 964.00 | | 275 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 974.00 | 811 034.00 | | 748 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 695.00 | 2 071 643.00 | | 1 189 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 467.00 | 1 138 406.00 | | 1 066 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 785 034.00 | 2 531 660.00 | | 2 785 034.00 |
EA Autres dettes | 2 518 693.00 | 53.00 | | 2 518 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 888 863.00 | 12 496 651.00 | | 16 888 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 925 751.00 | 19 777 471.00 | | 25 925 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 135 901.00 | 26 257 699.00 | | 30 135 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 240 202.00 | 19 135 615.00 | | 25 240 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 735 054.00 | 70 985.00 | 11 806 039.00 | 11 735 054.00 |
FG Production vendue services | 6 962 551.00 | 642 375.00 | 7 604 926.00 | 6 962 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 697 605.00 | 713 360.00 | 19 410 965.00 | 18 697 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 600 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 883 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 281 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 891 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 350 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 250 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 238 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177 210.00 | 389 968.00 | | 1 177 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 192.00 | 17.00 | | 2 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 192.00 | 17.00 | | 2 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -17.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 194 468.00 | 1 506 482.00 | | 1 194 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 636 384.00 | 24 333 490.00 | | 20 636 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 594 233.00 | 20 972 588.00 | | 17 594 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 152.00 | 3 360 901.00 | | 3 042 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 928 429.00 | | 16 937.00 | 3 928 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 710 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695 410.00 | | 15 098.00 | 3 695 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 702.00 | | 1 839.00 | 65 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 113 136.00 | 193 459.00 | | 2 113 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 010 819.00 | 193 459.00 | | 2 010 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 964.00 | 275 734.00 | 587 964.00 | 587 964.00 |
6N Sur stocks et en cours | 539 020.00 | 615 868.00 | 547 920.00 | 539 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 020.00 | 615 868.00 | 547 920.00 | 539 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 126 984.00 | 891 602.00 | 1 135 884.00 | 1 126 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 467.00 | 1 066 467.00 | | 1 066 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 106.00 | 172 106.00 | | 172 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875 074.00 | 1 875 074.00 | | 1 875 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465 881.00 | 465 881.00 | | 465 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 518 693.00 | 2 518 693.00 | | 2 518 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 888 863.00 | 16 888 863.00 | | 16 888 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 540.00 | 67 540.00 | | 67 540.00 |
VB T. V. A. | 1 565 844.00 | 1 565 844.00 | | 1 565 844.00 |
VC Groupe et associés | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 712.00 | 63 164.00 | 264 328.00 | 748 712.00 |
VI Groupe et associés | 1 186 587.00 | 1 186 587.00 | | 1 186 587.00 |
VP Divers | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 360.00 | 211 360.00 | | 211 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 056.00 | 1 863 056.00 | | 1 863 056.00 |
VW T.V.A. | 237 629.00 | 237 629.00 | | 237 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 197 727.00 | 24 512 178.00 | 264 328.00 | 25 197 727.00 |