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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 117 036.00 | 1 082 964.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 874.00 | 107 682.00 | 192.00 | 107 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 538.00 | 1 786 102.00 | 301 436.00 | 2 087 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 702.00 | | 75 702.00 | 75 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 938 430.00 | 2 113 136.00 | 1 825 293.00 | 3 938 430.00 |
BT Marchandises | 5 530 032.00 | 539 020.00 | 4 991 012.00 | 5 530 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119 977.00 | | 1 119 977.00 | 1 119 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 440.00 | | 730 440.00 | 730 440.00 |
BZ Autres créances | 1 039 791.00 | | 1 039 791.00 | 1 039 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 14 726 266.00 | | 14 726 266.00 | 14 726 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 078 282.00 | 539 020.00 | 24 539 262.00 | 25 078 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 016 711.00 | 2 652 156.00 | 26 364 555.00 | 29 016 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 702.00 | | | 75 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 476 363.00 | 3 239 507.00 | | 2 476 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 360 901.00 | 1 036 856.00 | | 3 360 901.00 |
DL TOTAL (I) | 5 892 264.00 | 4 331 363.00 | | 5 892 264.00 |
DP Provisions pour risques | 587 964.00 | 710 843.00 | | 587 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 964.00 | 710 843.00 | | 587 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 034.00 | 873 030.00 | | 811 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 071 643.00 | 2 155 792.00 | | 2 071 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 982.00 | 379 916.00 | | 1 243 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 660.00 | 1 060 056.00 | | 2 531 660.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 30 700.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 496 651.00 | 8 752 123.00 | | 12 496 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 884 327.00 | 13 979 640.00 | | 19 884 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 364 555.00 | 19 021 846.00 | | 26 364 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 135 615.00 | 11 016 207.00 | | 19 135 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 949 163.00 | 232 037.00 | 12 181 200.00 | 11 949 163.00 |
FG Production vendue services | 10 498 768.00 | 780 000.00 | 11 278 768.00 | 10 498 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 447 931.00 | 1 012 037.00 | 23 459 968.00 | 22 447 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 784 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 285 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 619 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 095 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 478 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612 542.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 427 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 858 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 149.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 663.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 388.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 867 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 875.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 389 968.00 | 494 321.00 | | 389 968.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 471.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 46 305.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 31 745.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 14 560.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 506 482.00 | 579 031.00 | | 1 506 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 333 490.00 | 12 250 403.00 | | 24 333 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 972 588.00 | 11 213 547.00 | | 20 972 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 360 901.00 | 1 036 856.00 | | 3 360 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 844 691.00 | | 93 738.00 | 3 844 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 938 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 695 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613 042.00 | | 82 368.00 | 3 613 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 332.00 | | 11 369.00 | 64 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 869 174.00 | 243 962.00 | | 1 869 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 766 857.00 | 243 962.00 | | 1 766 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 843.00 | 587 964.00 | 710 843.00 | 710 843.00 |
6N Sur stocks et en cours | 588 248.00 | 24 578.00 | 73 806.00 | 588 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 588 248.00 | 24 578.00 | 73 806.00 | 588 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 299 091.00 | 612 542.00 | 784 649.00 | 1 299 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 612 542.00 | 784 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 982.00 | 1 243 982.00 | | 1 243 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 530.00 | 178 530.00 | | 178 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 515.00 | 616 515.00 | | 616 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362 988.00 | 1 362 988.00 | | 1 362 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 496 651.00 | 12 496 651.00 | | 12 496 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 702.00 | 75 702.00 | | 75 702.00 |
UX Autres créances clients | 730 440.00 | 730 440.00 | | 730 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 903 315.00 | 903 315.00 | | 903 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 750.00 | 62 038.00 | 259 616.00 | 810 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 068 535.00 | 2 068 535.00 | | 2 068 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 268.00 | 83 268.00 | | 83 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 832.00 | 133 832.00 | | 133 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 708.00 | 1 877 708.00 | | 1 877 708.00 |
VW T.V.A. | 290 359.00 | 290 359.00 | | 290 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 156 303.00 | 18 407 591.00 | 259 616.00 | 19 156 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |