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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 549.00 | 85 279.00 | 20 270.00 | 105 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 235 951.00 | 1 080 517.00 | 1 155 434.00 | 2 235 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 376.00 | | 62 376.00 | 62 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 988.00 | 1 374 638.00 | 1 250 350.00 | 2 624 988.00 |
BT Marchandises | 5 980 706.00 | 475 592.00 | 5 505 114.00 | 5 980 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 798.00 | | 97 798.00 | 97 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 261.00 | | 671 261.00 | 671 261.00 |
BZ Autres créances | 884 738.00 | | 884 738.00 | 884 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 355 073.00 | 6 321.00 | 6 348 752.00 | 6 355 073.00 |
CF Disponibilités | 2 164 357.00 | | 2 164 357.00 | 2 164 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 356.00 | | 62 356.00 | 62 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 216 289.00 | 481 913.00 | 15 734 376.00 | 16 216 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 841 277.00 | 1 856 551.00 | 16 984 727.00 | 18 841 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 359 156.00 | 123 048.00 | | 359 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851 291.00 | 836 109.00 | | 851 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 447.00 | 1 014 156.00 | | 1 265 447.00 |
DP Provisions pour risques | 1 272 795.00 | 1 798 839.00 | | 1 272 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 272 795.00 | 1 798 839.00 | | 1 272 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 259.00 | 548 179.00 | | 1 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 990.00 | 800 664.00 | | 496 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 636.00 | 1 154 114.00 | | 1 099 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 910.00 | 936 141.00 | | 468 910.00 |
EA Autres dettes | 18 123.00 | 15 100.00 | | 18 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 583 820.00 | 9 237 036.00 | | 11 583 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 396 761.00 | 13 419 258.00 | | 14 396 761.00 |
ED (V) | 49 723.00 | | | 49 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 984 727.00 | 16 232 253.00 | | 16 984 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 396 761.00 | 13 066 122.00 | | 14 396 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 698.00 | 6 100 774.00 | 7 030 472.00 | 929 698.00 |
FG Production vendue services | 50 692.00 | 4 749 366.00 | 4 800 058.00 | 50 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 390.00 | 10 850 140.00 | 11 830 530.00 | 980 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 732 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 372 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 902 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 126.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 285 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 364.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 064.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 253 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 480.00 | 6 747.00 | | -1 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 285 982.00 | 290 925.00 | | 285 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 80 000.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 83 084.00 | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 107.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 76 734.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | 6 350.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 402 426.00 | 424 576.00 | | 402 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 759 582.00 | 16 420 586.00 | | 12 759 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 908 290.00 | 15 584 478.00 | | 11 908 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851 291.00 | 836 109.00 | | 851 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 771.00 | | 187 321.00 | 2 476 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 505.00 | 2 615 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 505.00 | 2 344 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 205 554.00 | | 187 321.00 | 2 205 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 175.00 | 276 726.00 | 48 263.00 | 1 146 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 110.00 | 6 731.00 | | 202 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 065.00 | 269 995.00 | 48 263.00 | 944 065.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 798 839.00 | 371 126.00 | 897 170.00 | 1 798 839.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 592.00 | 170 000.00 | | 305 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 119.00 | 6 321.00 | 6 119.00 | 6 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 711.00 | 176 321.00 | 6 119.00 | 311 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 110 550.00 | 547 447.00 | 903 289.00 | 2 110 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 126.00 | 897 170.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 321.00 | 6 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099 636.00 | 1 099 636.00 | | 1 099 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 503.00 | 126 503.00 | | 126 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 583 820.00 | 11 583 820.00 | | 11 583 820.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 376.00 | 62 376.00 | | 62 376.00 |
UX Autres créances clients | 671 261.00 | | | 671 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 808 952.00 | | | 808 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VI Groupe et associés | 496 990.00 | 496 990.00 | | 496 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 326.00 | | | 546 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VP Divers | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 257.00 | 102 257.00 | | 102 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 132.00 | 1 690 132.00 | | 1 690 132.00 |
VW T.V.A. | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 668 738.00 | 13 668 738.00 | | 13 668 738.00 |