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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 189 672.00 | 1 010 328.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 273.00 | 108 391.00 | 6 883.00 | 115 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 211 707.00 | 2 035 475.00 | 176 232.00 | 2 211 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 061 837.00 | 2 435 854.00 | 1 625 983.00 | 4 061 837.00 |
BT Marchandises | 11 615 234.00 | 650 335.00 | 10 964 899.00 | 11 615 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128 632.00 | | 128 632.00 | 128 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057 254.00 | | 2 057 254.00 | 2 057 254.00 |
BZ Autres créances | 4 502 687.00 | | 4 502 687.00 | 4 502 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 168 528.00 | 31 554.00 | 1 136 974.00 | 1 168 528.00 |
CF Disponibilités | 14 725 210.00 | | 14 725 210.00 | 14 725 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 204 510.00 | 681 889.00 | 33 522 621.00 | 34 204 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 266 347.00 | 3 117 743.00 | 35 148 604.00 | 38 266 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 416.00 | 837 264.00 | | 1 879 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 142 708.00 | 3 042 152.00 | | 3 142 708.00 |
DL TOTAL (I) | 5 077 124.00 | 3 934 416.00 | | 5 077 124.00 |
DP Provisions pour risques | 257 460.00 | 275 734.00 | | 257 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 460.00 | 275 734.00 | | 257 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 789.00 | 748 974.00 | | 685 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 987.00 | 1 189 695.00 | | 197 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 792.00 | 1 236 902.00 | | 1 035 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 284 977.00 | 2 785 034.00 | | 2 284 977.00 |
EA Autres dettes | 6 730.00 | 3 132 144.00 | | 6 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 874 722.00 | 16 888 863.00 | | 24 874 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 814 020.00 | 26 709 635.00 | | 29 814 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 148 604.00 | 30 919 785.00 | | 35 148 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 293 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 148 115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 441 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 941 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 383 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 071 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 831 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 037 054.00 | |
GE Autres charges | | | 3 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 095 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 288 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 2 192.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | -2 192.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171 301.00 | 1 194 468.00 | | 1 171 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 470 014.00 | 20 636 385.00 | | 24 470 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 327 305.00 | 17 594 232.00 | | 21 327 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 142 708.00 | 3 042 152.00 | | 3 142 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945 367.00 | | 116 471.00 | 3 945 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 061 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 826 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 317.00 | | | 167 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 509.00 | | 116 471.00 | 3 710 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 540.00 | | | 67 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 306 596.00 | 129 198.00 | | 2 306 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 317.00 | | | 102 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 204 279.00 | 129 198.00 | | 2 204 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 275 734.00 | 257 459.00 | 275 733.00 | 275 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 734.00 | 257 459.00 | 275 733.00 | 275 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 792.00 | 1 035 792.00 | | 1 035 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284 977.00 | 2 284 977.00 | | 2 284 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 874 722.00 | 24 874 722.00 | | 24 874 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 540.00 | | 67 540.00 | 67 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 057 254.00 | 2 057 254.00 | | 2 057 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 789.00 | 64 551.00 | 200 017.00 | 685 789.00 |
VI Groupe et associés | 194 879.00 | 194 879.00 | | 194 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 164.00 | | | 63 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 502 687.00 | 4 502 687.00 | | 4 502 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 634 448.00 | 6 566 907.00 | 67 540.00 | 6 634 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 085 996.00 | 28 464 758.00 | 200 017.00 | 29 085 996.00 |