| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 317.00 | 102 317.00 | | 102 317.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 80 718.00 | 1 119 282.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 874.00 | 107 210.00 | 664.00 | 107 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 169.00 | 1 578 930.00 | 426 240.00 | 2 005 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 332.00 | | 64 332.00 | 64 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 844 692.00 | 1 869 174.00 | 1 975 518.00 | 3 844 692.00 |
BT Marchandises | 3 434 738.00 | 588 248.00 | 2 846 490.00 | 3 434 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 621 212.00 | | 621 212.00 | 621 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 167.00 | | 864 167.00 | 864 167.00 |
BZ Autres créances | 668 745.00 | | 668 745.00 | 668 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
CF Disponibilités | 10 016 268.00 | | 10 016 268.00 | 10 016 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 446.00 | | 129 446.00 | 129 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 634 577.00 | 588 248.00 | 17 046 329.00 | 17 634 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 479 269.00 | 2 457 422.00 | 19 021 846.00 | 21 479 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 3 239 507.00 | 2 266 518.00 | | 3 239 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 036 856.00 | 1 972 989.00 | | 1 036 856.00 |
DL TOTAL (I) | 4 331 363.00 | 4 294 507.00 | | 4 331 363.00 |
DP Provisions pour risques | 710 843.00 | 575 486.00 | | 710 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 710 843.00 | 575 486.00 | | 710 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 031.00 | 932 446.00 | | 873 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 155 792.00 | 1 088 641.00 | | 2 155 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 916.00 | 345 257.00 | | 379 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 056.00 | 441 173.00 | | 1 060 056.00 |
EA Autres dettes | 30 700.00 | 1 334.00 | | 30 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 752 123.00 | 8 539 641.00 | | 8 752 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 979 640.00 | 12 076 521.00 | | 13 979 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 021 846.00 | 16 946 513.00 | | 19 021 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 155 792.00 | | | 2 155 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 084 344.00 | 27 087.00 | 5 111 431.00 | 5 084 344.00 |
FG Production vendue services | 6 262 769.00 | 61 500.00 | 6 324 269.00 | 6 262 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 347 113.00 | 88 587.00 | 11 435 700.00 | 11 347 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 161 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 390 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 041 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 394 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 832 059.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 802 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 950.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 219 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 471.00 | 8 218.00 | | 15 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 305.00 | 8 218.00 | | 46 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 971.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 745.00 | 555 654.00 | | 31 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 745.00 | 590 825.00 | | 31 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 560.00 | -582 607.00 | | 14 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 031.00 | 972 738.00 | | 579 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 250 403.00 | 21 049 807.00 | | 12 250 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 547.00 | 19 076 818.00 | | 11 213 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 036 856.00 | 1 972 989.00 | | 1 036 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 470.00 | | 249 658.00 | 3 690 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 437.00 | 3 844 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 615.00 | 167 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 822.00 | 3 613 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 932.00 | | | 173 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 453 849.00 | | 248 015.00 | 3 453 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 689.00 | | 1 643.00 | 62 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 535.00 | 238 331.00 | 63 692.00 | 1 694 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 932.00 | | 6 615.00 | 108 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 603.00 | 238 331.00 | 57 077.00 | 1 585 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 486.00 | 710 843.00 | 575 486.00 | 575 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 579 253.00 | 121 216.00 | 112 221.00 | 579 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579 253.00 | 121 216.00 | 112 221.00 | 579 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 739.00 | 832 059.00 | 687 707.00 | 1 154 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832 059.00 | 687 707.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 916.00 | 379 916.00 | | 379 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 409.00 | 176 409.00 | | 176 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 565.00 | 331 565.00 | | 331 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 416 579.00 | 416 579.00 | | 416 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 752 123.00 | 8 752 123.00 | | 8 752 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 332.00 | 64 332.00 | | 64 332.00 |
UX Autres créances clients | 864 167.00 | 864 167.00 | | 864 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 585 254.00 | 585 254.00 | | 585 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 682.00 | 60 932.00 | 254 988.00 | 871 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 152 684.00 | | 2 152 684.00 | 2 152 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 906.00 | 81 906.00 | | 81 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 446.00 | 129 446.00 | | 129 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 691.00 | 1 726 691.00 | | 1 726 691.00 |
VW T.V.A. | 109 137.00 | 109 137.00 | | 109 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 251 617.00 | 10 288 183.00 | 2 407 672.00 | 13 251 617.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |