| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 200 000.00 | 44 400.00 | 1 155 600.00 | 1 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 874.00 | 106 435.00 | 1 439.00 | 107 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837 420.00 | 1 434 768.00 | 402 652.00 | 1 837 420.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 689.00 | | 62 689.00 | 62 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 681 915.00 | 1 694 535.00 | 1 987 380.00 | 3 681 915.00 |
BT Marchandises | 3 427 526.00 | 579 253.00 | 2 848 273.00 | 3 427 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 743 416.00 | | 743 416.00 | 743 416.00 |
BZ Autres créances | 444 088.00 | | 444 088.00 | 444 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 059 301.00 | | 7 059 301.00 | 7 059 301.00 |
CF Disponibilités | 3 765 115.00 | | 3 765 115.00 | 3 765 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 538 386.00 | 579 253.00 | 14 959 133.00 | 15 538 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 220 301.00 | 2 273 788.00 | 16 946 513.00 | 19 220 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 266 518.00 | 610 447.00 | | 2 266 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972 989.00 | 2 256 070.00 | | 1 972 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 294 507.00 | 2 921 518.00 | | 4 294 507.00 |
DP Provisions pour risques | 575 486.00 | 1 218 901.00 | | 575 486.00 |
DR TOTAL (IV) | 575 486.00 | 1 218 901.00 | | 575 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 451.00 | 992 168.00 | | 932 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 641.00 | 541 405.00 | | 1 088 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728 024.00 | 728 024.00 | | 728 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | 2 182 440.00 | | 345 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 173.00 | 1 233 977.00 | | 441 173.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 16 381.00 | | 1 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 539 641.00 | 14 337 739.00 | | 8 539 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 076 521.00 | 20 032 133.00 | | 12 076 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 946 513.00 | 24 172 552.00 | | 16 946 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 116 198.00 | 19 100 606.00 | | 10 116 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 159 099.00 | 84 740.00 | 14 243 839.00 | 14 159 099.00 |
FG Production vendue services | 3 979 040.00 | 1 210 360.00 | 5 189 400.00 | 3 979 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 138 139.00 | 1 295 100.00 | 19 433 239.00 | 18 138 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 717 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 856 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 616 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 597 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 305 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 411 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 322.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 886.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 178 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 528 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102.00 | 2 502.00 | | 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 360 698.00 | 310 359.00 | | 360 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | 19 487.00 | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218.00 | 29 987.00 | | 8 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 971.00 | 3 658.00 | | 34 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 854.00 | 4 660.00 | | 555 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 825.00 | 8 318.00 | | 590 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582 607.00 | 21 668.00 | | -582 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 738.00 | 1 104 007.00 | | 972 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 049 807.00 | 16 520 664.00 | | 21 049 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 076 818.00 | 14 264 593.00 | | 19 076 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972 989.00 | 2 256 070.00 | | 1 972 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 599 763.00 | | 183 180.00 | 3 599 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 029.00 | 3 681 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 029.00 | 173 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 445 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 961.00 | | 65 000.00 | 209 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 113.00 | | 118 180.00 | 3 327 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 784.00 | 221 780.00 | 101 029.00 | 1 573 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 523.00 | 438.00 | 101 029.00 | 209 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 261.00 | 221 342.00 | | 1 364 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 901.00 | 575 486.00 | 1 218 901.00 | 1 218 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 609 253.00 | | 30 000.00 | 609 253.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 367.00 | | 31 114.00 | 610 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 829 267.00 | 575 486.00 | 1 250 015.00 | 1 829 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 575 486.00 | 1 248 901.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 257.00 | 345 257.00 | | 345 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 248.00 | 200 248.00 | | 200 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 332.00 | 188 332.00 | | 188 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 539 641.00 | 8 539 641.00 | | 8 539 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
UX Autres créances clients | 743 416.00 | | | 743 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 317.00 | | | 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VB T. V. A. | 282 409.00 | | | 282 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 527.00 | 59 846.00 | 250 443.00 | 931 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 533.00 | | 1 085 533.00 | 1 085 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 779.00 | | | 58 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 103 812.00 | | | 103 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 966.00 | | | 55 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 941.00 | | | 98 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 135.00 | 1 286 446.00 | 62 689.00 | 1 349 135.00 |
VW T.V.A. | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 348 497.00 | 9 388 174.00 | 1 339 084.00 | 11 348 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |