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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 832.00 | 57 523.00 | 8 310.00 | 65 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 748.00 | 54 803.00 | 15 945.00 | 70 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 580.00 | 112 326.00 | 24 254.00 | 136 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 882.00 | | 426 882.00 | 426 882.00 |
BZ Autres créances | 39 094.00 | | 39 094.00 | 39 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 163 937.00 | | 163 937.00 | 163 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 703.00 | | 657 703.00 | 657 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 283.00 | 112 326.00 | 681 957.00 | 794 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 349 488.00 | | | 349 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
DL TOTAL (I) | 420 133.00 | | | 420 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 974.00 | | | 12 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 609.00 | | | 63 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 512.00 | | | 121 512.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 824.00 | | | 261 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 957.00 | | | 681 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 824.00 | | | 261 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 202.00 | | 928 202.00 | 928 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 202.00 | | 928 202.00 | 928 202.00 |
FQ Autres produits | | | 13 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 213.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243.00 | | | 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 911.00 | | | 941 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 327.00 | | | 881 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 583.00 | | | 60 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 902.00 | | | 112 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 090.00 | | 19 490.00 | 117 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 090.00 | | 19 490.00 | 117 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 659.00 | 9 667.00 | | 102 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 659.00 | 9 667.00 | | 102 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
UX Autres créances clients | 406 128.00 | | | 406 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 050.00 | 482 050.00 | | 482 050.00 |
VW T.V.A. | 52 926.00 | 52 926.00 | | 52 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 215.00 | 198 215.00 | | 198 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
ST Autres comptes | 314 909.00 | | | 314 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 198 085.00 | | | 198 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 275.00 | | | 155 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 576.00 | | | 551 576.00 |